貸付情報の設定
- セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Setup: Loan" ドメイン
- "貸付投資家タイプの管理"タスクを使用して、貸付投資家タイプを設定します。
- "貸付紹介者タイプの管理"タスクを使用して、貸付紹介者タイプを設定します。
- 貸付に使用するカスタム フィールドを設定します。
組織固有の顧客とサプライヤ貸付の詳細をカスタマイズして、レポートと追跡を行います。
- "貸付の作成"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 貸付番号レポートとトランザクションを実行する貸付に関連付ける値を入力します。同じ貸付番号で複数の会社からの貸付を記録する場合など、同じ貸付番号を複数回使用できます。ビンテージ日貸付の元の締め年を入力します。投資家タイプ"貸付投資家タイプの管理"タスクを使用して、組織に固有の投資家タイプを定義できます。通常、以下のカテゴリで投資家タイプを分類できます。- 銀行などの従来の金融機関
- ハード マネー投資家
- ポートフォリオ投資家
紹介者タイプ貸付の開始を支援した紹介者のタイプを入力します。紹介者には以下のような例があります。- 財務コンサルタント
- 貸付ブローカー
- 不動産業者
"貸付紹介者タイプの管理"タスクでは、組織に特定の紹介タイプを定義できます。関連ワークタグ"関連ワークタグの用途の管理"タスクで設定した関連ワークタグ タイプを使用して、このオブジェクトの関連ワークタグを設定します。取引でオブジェクトを選択すると、"デフォルト ワークタグ"列の値がこの取引に自動入力されます。
貸付ワークタグ オブジェクトを使用して、貸付トランザクションを追跡し、以下の取引の特定の貸付に関するレポートを生成します。
- 顧客請求書
- 顧客請求書調整
- 現金売上
- サプライヤ請求書
- サプライヤ請求書調整
- 一時的な支払
- 一時的な銀行取引
- 会計仕訳
"Create Custom Objects"
タスクを使用すると、貸付にカスタム フィールドを追加できます。