日次平均残高のカスタム レポートの作成
"貸借対照表の勘定科目で繰越へのオプトイン" タスクに
アクセスして、再設計された利益剰余金レポート機能にオプトインします。(任意) 非支配持分 (NCI) を含めるには、所有権別に保持されている非支配持分を実行するようオプトインしていることを確認します。
セキュリティ:
"System"
業務分野の "Custom Report Creation
" ドメインカスタム レポートを使用して、日次平均残高ルールを設定したり日次平均残高ジョブを実行したりする必要なく、日次平均残高を計算できます。
以下の日次平均残高に関するレポートを作成できます。
- 単一の会社または会社階層の場合。
- 会社階層内の多国籍企業の場合。
- 元帳通貨または換算通貨の場合。
- 特定の終了日時点。
Workday では、ワークタグ間、会社間、非支配持分 (NCI) の消去を日次平均残高レポートでサポートしています。非支配持分を含めるには、所有権による保持されている非支配持分を実行するようオプトインする必要があります。
- "カスタム レポートの作成"タスクにアクセスします。
- レポート タイプを選択してください。日次平均残高と日次平均残高 (換算額) の両方についてレポートを作成する場合は、マトリクス レポートまたは詳細レポートを作成します。
- "データ ソース"には、"財務レポートの仕訳行"を選択します。
- "データ ソース フィルタ"には以下を選択します。
- Journal Lines for Company Average Daily Balance and End Balance Reporting:会社別に仕訳行をフィルタします。
- Journal Lines for Organization Average Daily Balance and End Balance Reporting:仕訳行を組織別にフィルタします。
- "仕訳行" ビジネス オブジェクトに"日次平均残高"または"日次平均残高 (換算額)" の要約フィールドを追加します。両方を使用してレポートを作成する必要がある場合は、以下を作成できます。
- 両方のフィールドを含むマトリクス レポートまたは詳細レポート。
- 別々のサブレポートのフィールドを持つ複合レポート。
両方の要約フィールドをマトリクス レポートまたは詳細レポートに追加した場合、レポートを実行する際にユーザーは、"その他のオプション"プロンプトから"期首残高 (換算額) の元帳金額を計算" を選択する必要があります。これらのレポート フィールドを他のデータ ソース フィルタとともに設定しないか、これらのフィールドを含めずに日次平均残高フィルタを使用することをお勧めします。 - レポートに含める追加のレポート フィールドと属性を定義します。"借方からの換算額 (貸方からの換算額)" または"貸方から借方への換算額"レポート フィールドは、日次平均残高データ ソース フィルタでサポートされていないため、追加しないでください。
- "OK"をクリックしてレポートを保存します。
カスタム レポートが作成されます。
レポートを実行します。
"金額タイプ"
プロンプトで、"日次平均残高"
または "期末残高"
を選択します。選択した会社および会計スケジュールについて、1 会計年度内の開始日と終了日を選択してください。
"日次平均残高"
金額タイプを選択し、1 年より大きい日付を選択した場合、レポートには結果は返されません。"日次平均残高"
を選択し、"開始日"
プロンプトを空白のままにすると、選択した終了日にデフォルトで設定されます。日次平均残高と期末残高 (換算額)
- "計算された換算損益"チェックボックスをオンにして、計算された換算損益を取得します。為替換算調整は、終了日に計算されます。
- レポートが、両方の集計フィールドを含むマトリクスまたは詳細レポートの場合、"その他のオプション"プロンプトから"期首残高 (換算額) の元帳金額を計算" を選択します。それ以外の場合は、このオプションを選択しないでください。