OfficeConnect を使用した日次平均残高レポート
日次平均残高を生成するデータを含む OfficeConnect レポートを作成します。参照 OfficeConnect の基本レポートの作成。
以下のトピックを確認して、科目要素、日付要素、ラベルなどの OfficeConnect 用語を理解します。
以下のトピックを確認し、OfficeConnect とファイナンシャル マネジメントについてよく理解します。
OfficeConnect for Financial Management を使用すると、以下のいずれかの日次平均残高を計算してレポートを作成できます。
- 指定された科目
- 複数の科目
- さまざまな期間の勘定サマリ。
これにより、それぞれの残高平均に対して必要な利息を評価できます。
OfficeConnect でセル金額を検証または確認する場合は、OfficeConnect の親の "時間" 要素で "展開" または "最下位まで展開" を使用できます。次に、その子の "金額タイプ" を "期末残高" に切り替えます。
同様に、"日次平均残高" セルにおける各日の終了残高を取得する場合は、次の方法で取得できます。
- 累計などの時間コンテキストを適用します。
- OfficeConnect の親の "時間" 要素で "展開" または "最下位まで展開" を使用します。
"日次平均残高" は日次終了残高で計算されるため、OfficeConnect で "日次平均残高" を使用している場合、"詳細の表示" 機能で仕訳行行が表示されません。日次の終了残高を表示するには、終了残高の時間要素を日次または最下位組織のノードに展開できます。
OfficeConnect for Average Daily Balance と 日次平均残高ジョブの処理の違い
OfficeConnect for Financial Management の日次平均残高:
- リアルタイムで計算されます。
- レポート ライターが必要な "日次平均残高" ジョブを実行する必要はありません。
- 日次平均残高ルールを作成して会社に割り当てる必要はありません。
- 通貨換算をサポートします。
- OfficeConnect にログインします。
- 作成した OfficeConnect レポートを開きます。
- レポートで、"日次平均残高" に変換するデータの行、列、またはセルを選択してハイライトします。
- "要素" タブで"属性"と"金額タイプ" を展開表示します。
- "日次平均残高"を右クリックし、"選択に適用"を選択します。
- ツールバーで"リフレッシュ"をクリックします。強調表示されたデータは、選択した期間の "日次平均残高" を表示するように更新されます。
- (任意)"レビュー"タブをクリックし、金額タイプが "日次平均残高" であることを確認します。
- (任意) "ツールバー" で"ラベル"をクリックし、使用した一部の要素についてレポート内の説明テキストを適用します。参照 ステップ: レポート ラベルの追加。例:
- "金額タイプ" をラベル タイプとして使用して、金額タイプ名 "日次平均残高" または "期末残高" を表示します。
- "時間コンテキスト" を使用する場合、"時間" と "コンテキスト" の両方のラベル タイプを使用して一緒に表示します。例: 6 月の年間累計
- (任意) レポート内のデータに累計日次平均残高を適用するには、"時間コンテキスト" を使用します。
- 累計残高を適用するレポートの期間をハイライト表示します。例: 累計日次平均残高を計算するには、レポートで月次期間を選択します。
- 選択した期間について、ツールバーから"展開"を選択します。選択した期間のすべての日が表示されます。
- 選択した期間の日を選択します。
- "要素" タブで"時間"と"コンテキスト"を展開します。
- 関連する "時間コンテキスト" を選択します。例:
- 月単位の期間をハイライトして展開した場合は、"累計" を右クリックして"選択に適用"を選択します。
- "四半期" をハイライトして展開した場合は、"四半期累計" を右クリックして"選択に適用"を選択します。