元帳期間の締め処理
- 元帳年度と元帳期間を作成します。
- ビジネス プロセス ワークフローを通じ Workday で期間、四半期、および年度末の締め処理を直接管理するため、締め処理チェックリストを作成します。
元帳期間を締めることにより、収益などの一時的な科目の残高が、会計期間の終了時に利益剰余金などの恒久的な科目に移転されます。新しい期間の準備として元帳期間を締めることができます。終了元帳期間:
- レポート用に期間の実績勘定科目残高と予算勘定科目残高を計算する。
- 仕訳入力と計上を管理します。
- 正確な会計記録を管理する。
- Workday 内で締め処理チェックリストを使用している場合は、"期間締めイベント" ビジネス プロセスを使用して締め処理を開始します。
- 仕訳ステータスと処理待ちトランザクションをレビューします。
- 締め処理の進捗状況に応じ、仕訳アクティビティを制限します。元帳期間ステータスを "締め処理済" に変更する前に、処理中の作業を締めます。
期間を締めた後は、その期間には何も計上できなくなります。Workday は、処理待ちの業務トランザクションを完了すると、それを次のオープンな元帳期間に計上します。
"元帳年度"
レポートを使用すると、期間と年度末の締め処理ステータスのスナップショットを表示できます。以下が表示されます。- 会社の元帳年度のすべての元帳期間。
- 各元帳期間のステータス。
- 元帳年度全体のステータス履歴。
- 他の元帳期間を締めます。
- 元帳年度を締め処理します。