ステップ: 現金業務トランザクションの元帳への照合調整
現金業務トランザクションを現金勘定科目に照合調整できます。
- 照合調整の開始点として当初現金残高を作成します。
- 元帳期間のステータスを "締め処理済" に変更します。この処理により、次期の期首残高が作成されます。照合調整レポートを実行する前に期首残高を作成します。これを行わない場合、照合調整レポートにはアクティビティのみが表示されます。元帳期間のステータスを変更しない場合は、"照合調整アクティビティの期首残高の生成"タスクにアクセスして期首残高を生成する必要があります。このタスクを使用して期首残高を作成できるのは、当初残高が存在する場合のみです。
- 照合調整レポートを実行します。"現金と銀行口座の照合調整 - 複合"レポートにアクセスし、現金業務トランザクションが勘定科目と照合調整されていることを確認します。"現金と銀行口座の照合調整 - 複合"レポートでは、現金残高は元帳通貨でのみ照合調整されます。現金トランザクションを銀行口座通貨で照合調整するには、既存の"現金と銀行口座残高の照合調整"レポートを使用することをお勧めします。"現金と銀行口座の照合調整アクティビティの検索"レポートにアクセスして、特定の期間の現金業務トランザクションの詳細を表示します。選択した任意の期間を使用してこのレポートを実行できますが、デフォルトでは現在の期間が使用されます。