参考: Workday 提供の決算用レポート
この表は、以下の目的で使用できる Workday 提供のレポートの一部について説明しています。
- データを可視化する。
- 業務トランザクションを照合調整する。
- 勘定確認のステータスを追跡する。
レポート | 説明 | サブレポートとセキュリティ |
|---|---|---|
貸借対照表勘定の勘定認証定義
| 貸借対照表のすべての勘定科目および関連付けられている勘定確認の定義を一覧表示します。 | "Financial Accounting" 業務分野の "Set Up: Account Certifications" ドメイン。
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貸借対照表の確認の進捗状況
| このレポート (セキュリティ権限は "Tenant Non-Configurable" 業務分野の "Report Execution" ドメイン) を使用して、元帳残高と確認する金額をその差額とともに表示します。また、このレポートには、特定の勘定確認について、以下のいずれの状況にあるかも表示されます。
| 以下の 3 つのサブレポートがあります。
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貸借対照表 - 連結
| このレポートを使用して、階層内の会社間の連結貸借対照表を表示します。 | "Tenant Non-Configurable" 業務分野の "Report Execution" ドメイン。
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貸借対照表 - 単独
| このレポートを使用して、会社単独の貸借対照表を表示します。 | "Tenant Non-Configurable" 業務分野の "Report Execution" ドメイン。
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貸借対照表の利益剰余金の照合調整
| このレポートを使用して、貸借対照表と損益計算書から算出した当年度の利益剰余金の照合調整を行います。 | "Tenant Non-Configurable" 業務分野の "Report Execution" ドメイン。
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現金と銀行口座の照合調整
| このレポート (セキュリティ権限は "Tenant Non-Configurable" 業務分野の "Report Execution" ドメイン) を使用して、指定した会計期間および期間カテゴリにおいて、1 つの会社および 1 つ以上の銀行口座について現金と銀行口座を照合調整します。
会社の通貨で業務用現金の期末残高を業務元帳期末残高と照合調整し、会社、勘定科目、銀行口座別に差額を表示します。 当初残高または期首残高を作成せずにこのレポートを実行すると、ゼロが表示されます。 | 以下の 6 つのサブレポートがあり、セキュリティ権限は "Financial Accounting" 業務分野の "Reports: Financial Accounting" ドメインに設定されています。
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現金と銀行口座の照合調整 (銀行通貨)
| このレポート (セキュリティ権限は "Tenant Non-Configurable" 業務分野の "Report Execution" ドメイン) を使用して、指定した会計期間および期間カテゴリにおいて、1 つの会社および 1 つ以上の銀行口座について現金と銀行口座を照合調整します。
銀行通貨で業務用現金の期末残高を業務元帳期末残高に照合調整し、会社、勘定科目、銀行口座別に差額を表示します。 | 以下の 6 つのサブレポートがあり、セキュリティ権限は "Financial Accounting" 業務分野の "Reports: Financial Accounting" ドメインに設定されています。
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現金と銀行口座の照合調整 (銀行通貨) - 照合調整ステータス別
| このレポート (セキュリティ権限は "Tenant Non-Configurable" 業務分野の "Report Execution" ドメイン) を使用して、各現金業務トランザクションと現金元帳残高の照合調整ステータスを銀行通貨で表示します。
| 以下の 6 つのサブレポートがあり、セキュリティ権限は "Financial Accounting" 業務分野の "Reports: Financial Accounting" ドメインに設定されています。
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現金と銀行口座の照合調整の当初残高
| このレポート (セキュリティ権限は "Tenant Non-Configurable" 業務分野の "Report Execution" ドメイン) を使用して、1 つの会社および 1 つ以上の銀行口座について、現金と銀行口座の当初残高を確認し、照合調整します。
各会社および各銀行口座について、手動現金仕訳も含む現金元帳の期末残高を、関連する業務現金期末残高と比較します。 | 以下の 3 つのサブレポートがあり、セキュリティ権限は "Financial Accounting" 業務分野の "Reports: Financial Accounting" ドメインに設定されています。
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現金と銀行口座の照合調整の当初残高 (銀行通貨)
| このレポート (セキュリティ権限は "Tenant Non-Configurable" 業務分野の "Report Execution" ドメイン) を使用して、1 つの会社および 1 つ以上の銀行口座について、現金と銀行口座の当初残高を確認し、照合調整します。
会社および銀行口座ごとに、手動現金仕訳を含む現金元帳の期末残高を、関連する業務現金期末残高と比較します (銀行通貨を使用)。 | 以下の 6 つのサブレポートがあり、セキュリティ権限は "Financial Accounting" 業務分野の "Reports: Financial Accounting" ドメインに設定されています。
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為替換算調整勘定の照合調整
| このレポート (セキュリティ権限は "Tenant Non-Configurable" 業務分野の "Report Execution" ドメイン) を使用して、以下を実行します。
このレポートは、単一の会社についてのみ実行できます。 | 以下の 3 つのサブレポートがあり、セキュリティ権限は "Financial Accounting" 業務分野の "Reports: Financial Accounting" ドメインに設定されています。
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会社別の為替換算調整勘定の照合調整
| このレポート (セキュリティ権限は "Tenant Non-Configurable" 業務分野の "Report Execution" ドメイン) を使用して、以下を実行します。
| 以下の 3 つのサブレポートがあり、セキュリティ権限は "Financial Accounting" 業務分野の "Reports: Financial Accounting" ドメインに設定されています。
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現金と銀行口座の照合調整アクティビティの検索
| このレポートを使用して、1 つの会社および 1 つ以上の銀行口座について、現金業務アクティビティの詳細を表示します。
以下の項目別に現金業務アクティビティを表示します。
| "Financial Accounting" 業務分野の "Reports: Financial Accounting" ドメイン。
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現金と銀行口座の照合調整の当初残高の検索
| このレポートを使用して、会社または会社階層と、1 つ以上の銀行口座および勘定科目の当初残高を表示します。
会社、勘定科目、銀行口座、会計処理日別に、当初現金残高を元帳通貨と銀行通貨で表示します。また、このレポートでは関連アクションを使用して、当初残高の編集および削除ができます。 | "Financial Accounting" 業務分野の "Reports: Financial Accounting" ドメイン。
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損益計算書の利益剰余金の照合調整
| このレポートを使用して、損益計算書から算出した当年度の利益剰余金の照合調整を行います。 | "Tenant Non-Configurable" 業務分野の "Report Execution" ドメイン。
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会社間取引相殺消去の貸借不一致レポート
| このレポートでは以下の照合調整ができます。
このレポートでは、会社間および会社間の連携の消去勘定科目の差異が、取引通貨と換算通貨の両方で表示されます。 このレポートは、デフォルトではすべての消去ルールに対して実行されますが、特定のルールに対してのみ実行するように選択することもできます。 会社階層下にある会社間連携のみについてレポートを実行する場合は、 "すべての会社間の連携を含める" オプションをオフにします。 | "Financial Accounting" 業務分野の "Reports: Financial Accounting" ドメイン
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会社別の元帳年度の期首残高
| このレポート (セキュリティ権限は "Tenant Non-Configurable" 業務分野の "Report Execution" ドメイン) を使用して、会社または会社階層における元帳年度の期首残高を以下の通貨で表示します。
| 以下の 2 つのサブレポートがあり、セキュリティ権限は "Financial Accounting" 業務分野の "Reports: Financial Accounting" ドメインに設定されています。
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ステータス別の勘定認証数
| 勘定確認数を勘定確認ステータス別にグループ化して示します。ドリルダウンすると、各勘定確認に含まれる勘定科目の詳細と、その他の関連データが表示されます。 | "Financial Accounting" 業務分野の "Process: Account Certifications - Reporting" ドメイン
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未処理の会社間取引
| このレポートを使用して、支払会社および会社間の連携別に未処理の会社間取引をレビューできます。
翌期に関連の逆仕訳がある計上済の逆仕訳は含まれません。したがって、翌期に自動で逆仕訳の対象となっているものについては、ユーザーが調整を行うことはできません。 | "Financial Accounting"業務分野の "Reports: Financial Accounting" ドメイン 。 |
関係会社間の照合レポートの表示
| このレポートを使用して、マッチングしていない関係会社間仕訳行に起因する関係会社間の差異を確認します。このレポートにより、以下が可能になります。
このレポートを実行する際は、会社または階層を選択して、会社間の照合残高を表示します。完全なビューを表示するには、選択した会社について会社間取引がある会社へのアクセス権が必要です。 "照合調整差異 (絶対値) " セクションのタイルには、特定の差異のソースの合計が絶対値で表示されます。絶対値とは、数値が正であるか負であるにかかわらず、数値のゼロからの距離です。これらのタイルでは、絶対値を使用して差異の合計の高さを示し、正と負の差異が互いにネッティングのを避けるため、タイルをクリックすると、グリッドをフィルタて、以下に関連する仕訳行を表示できます。
このレポートでは以下をサポートしていません。
このレポートは、会社間マッチング機能を使用する場合にのみ使用してください。それ以外の場合は、既存の "会社間取引相殺消去の貸借不一致 " レポートを引き続き使用する必要があります。 | "Financial Accounting"業務分野の "Reports: Financial Accounting" ドメイン 。 |
元帳期間ステータスの表示
| このレポートを使用して、すべての元帳期間ステータスの参照 ID を表示します。 | "Common Financial Management" 業務分野の "Process: Period End"。
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"Workday スタンダード レポート"
レポートにアクセスして、Workday 提供のすべてのレポートのリストを表示することもできます。