ステップ: 基本勘定確認の処理
基本勘定認証をまだ使用していない場合は、勘定照合調整機能を確認することをお勧めします。基本勘定認証の機能拡張は、今後のリリースでは予定されていません。を参照設定の考慮事項: 勘定照合調整-
以下の処理を設定できます。
- 基本的な勘定確認を作成し、認定/資格ロールを特定の社員に割り当てる。
- 元帳アクティビティまたは元帳残高の変更がある基本勘定確認を取り消す。
次に Workday は、レビューおよび承認に割当可能なロールを持つ社員に確認または確認取消を送信します。
ワークシートを使用している場合は、確認する金額をワークブックに入力し、レビューと承認のためにワークブックと確認を送信できます。
- ワークシートを使用して勘定科目残高を照合および確認する場合は、テンプレートを作成します。
- (任意)"ポリシーの目的と手続きの作成"タスクにアクセスします。ポリシーと手続きのドキュメントを作成して、期間締めの勘定科目残高を照合調整するための会社のポリシーと手続きを特定できます。ポリシーの目的と手続きのドキュメントは、認定/資格セットと認定/資格定義全体で共有できます。基本勘定認証定義をすでに使用している場合は、"基本勘定認証セットの管理" タスク内の"勘定認証セットの編集"タスクを使用して "ポリシーの目的と手続き" ドキュメントを作成し、既存の勘定認証に追加できます。新しい基本勘定認証定義については、"基本勘定認証セットの管理" タスク内で新しい勘定認証セットを作成する際に、"ポリシーの目的と手続き" ドキュメントを追加できます。セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の "Set Up: Account Certifications" ドメイン。
- (任意)基本勘定認証の認証取消 -元帳アクティビティや元帳残高の変更があった、以前に承認した確認を取り消します。
カスタム レポートを使用して、完了、確認取消、および未完了の基本勘定確認をレポートできます。