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最終更新: 2026-03-13
基本勘定認証セットの作成

基本勘定認証セットの作成

  • セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の "Set Up: Account Certifications" ドメイン。
  • "割当可能なロールの管理"
    タスクで、"Basic Account Certification" が有効になっている以下の各ロールに
    、"Setup: Account Certifications"
    ドメインで割り当てられたものと同じセキュリティ グループを割り当てます。
    • 承認者
    • 立案者
    • レビューア
    割当可能なロールの設定を参照してください。
基本勘定認証をまだ使用していない場合は、勘定照合調整機能を確認することをお勧めします。基本勘定認証の機能拡張は、今後のリリースでは予定されていません。を参照設定の考慮事項: 勘定照合調整-
基本勘定認証セットを以下のように作成できます。
  • セットに 1 つ以上の基本勘定認証を含める。
  • 各確認に対し以下のロールを社員に割り当てます。
    • 承認者
    • 立案者
    • レビューア
  • ワークシートを使用する場合は、勘定照合調整テンプレートの定義を各基本勘定認証に関連付けます。
  1. "基本勘定確認セットの管理
    " レポートにアクセスします。
  2. "作成"
     をクリックします。
  3. 次を参考にして、タスクを完了させます。
    オプション 説明
    会社/会社階層
    会社または会社階層を選択できます。
    会社階層内のすべての会社の元帳通貨は同じである必要があります。
    勘定科目の照合調整テンプレート定義
    ワークシートを使用して残高の照合調整と確認を行う場合は、"勘定科目の照合調整テンプレート定義" を選択します。複数の確認で同じ照合調整定義を選択できます。
    テンプレート定義を選択しない場合、確認を作成するときに照合調整ワークブックは生成されません。
    ポリシーの目的と手続き
    勘定確認に関連付けるポリシーおよび手続きのドキュメントを選択または作成します。
    勘定科目/勘定科目サマリ
    勘定確認する勘定科目および勘定科目サマリを選択します。
    残高またはアクティビティ
    勘定科目残高または勘定科目アクティビティを確認する場合に選択します。
    年初来累計残高には、貸借対照表勘定の期首残高仕訳が含まれます。
    "残高"
     を選択する前に、年度末残高を繰り越してください。
    帳簿
    すべての帳簿を選択するには、空白のままにします。
    Worktags
    特定のワークタグを選択して、レビューアおよび承認者が勘定科目の個々のワークタグ残高をドリルダウンして確認できるようにします。
    指定する個々のワークタグが 25 を超える場合は、パフォーマンスと拡張性を高めるために、基本勘定認証でワークタグWorkdayを使用することをお勧めします。
    勘定科目に関連付けられているすべてのワークタグを選択するには、空白のままにします。
    優先順位
    勘定確認の処理の優先方法を選択します。例: 早期に完了させたい勘定確認に高優先度を選択します。
  4. "OK"
     をクリックしてから
    "完了"
     をクリックします。
  5. 各基本勘定認証セットについて、
    "ロールの表示"
    をクリックします。
  6. 各基本勘定認証にロールを割り当てるには、
    "ロールの割当"
    をクリックします。
  7. 有効日を選択して
    "OK"
     をクリックします。
  8. 次を参考にして、
    "ロールの割当"
     グリッドを完了させます。
    オプション 説明
    ロール
    "割当可能なロール" から 1 つを選択します。
    単一割当に制限
    単独の社員にロールを割り当てる場合に選択します。
    割当先
    各ロールを複数の社員に割り当てることができます。
認定/資格セットを編集には、
"基本勘定確認セットの管理"
レポートにアクセスし、編集勘定認証セットについて
"編集"
をクリックします。