基本勘定認証セットの実行
- 基本勘定認証セットを作成し、社員に基本勘定認証ロールを割り当てます。
- 試算表の承認の準備をします。
- セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の以下のドメイン。
- Set Up Account Certifications
- Process: Account Certifications
- "System" 業務分野の以下のドメイン
- Drive
- ワークシート
基本勘定認証をまだ使用していない場合は、勘定照合調整機能を確認することをお勧めします。基本勘定認証の機能拡張は、今後のリリースでは予定されていません。を参照設定の考慮事項: 勘定照合調整-
基本勘定認証セットを実行して、以下を行います。
- 基本的な勘定認証を生成し、割り当てられた社員が必要なアクションを実行できるよう転送する。
- 最新の勘定科目残高でワークブックを生成する（ワークシートを使用している場合）。
重複確認を行わないよう、基本勘定認証は1 期間につき 1 回のみ実行してください。再実行する必要がある場合は、まず関連アクション メニューから既存の基本勘定認証をキャンセルします。
ワークシートの有無にかかわらず、確認をレビューアと承認者に送るように基本的な勘定認証プロセスを設定できます。アクティビティのない勘定科目の承認のルーティングをバイパスするように条件ルールを設定することもできます。
ワークシートを使用している場合は、送信前に、
"グリッド データをリフレッシュ"
を常に最初のシートからクリックして、ワークブックのデータの整合性を確保してください。ワークブックに戻ってデータをリフレッシュする前に、確認の
"一時保存"
をクリックしてください。- "勘定確認イベント"ビジネス プロセスにステップを追加して、基本勘定認証ロールが割り当てられた社員に基本勘定確認を送信します。(任意) "勘定確認イベント" ビジネス プロセスに追加の条件ルールを設定して、その会計期間にアクティビティのない勘定科目を自動的に確認します。
- "基本勘定確認セットの実行" タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、タスクを完了させます。
オプション 説明 会社/会社階層複数の会社または会社階層を選択できます。会社階層内のすべての会社の元帳通貨は同じである必要があります。勘定確認セット複数の基本勘定確認を選択できます。選択したセットの勘定確認以下を選択します。- すべての勘定確認について、勘定科目または勘定科目サマリを確認する場合は"すべての勘定確認"。
- 特定の勘定確認について勘定科目または勘定科目サマリを確認または再確認する場合は"勘定確認を選択"。
Workday は、以下の状況で "勘定確認イベント" ビジネス プロセスを開始します。
- アクティビティあり。設定に従い、転送して承認を求めます。確認にワークシートを含めるように設定した場合、ワークシートと確認が送信されます。
- アクティビティなし (追加の条件ルールを設定した場合)。勘定科目は自動的に確認されます。