トラブルシューティング: 為替換算調整勘定の照合調整
テナントの現在の設定により、Workday で為替換算調整 (CTA) 勘定が照合調整されていません。
- "Financial Accounting" 業務分野で "Set Up: Consolidation" ドメインを設定します。
- "消去ルールの管理"タスクにアクセスします。
- Workday で為替換算調整勘定が照合調整されるように、"子会社への投資/子会社持分 (廃止予定)"タブで以下の設定を使用します。
オプション 説明 連結決算に向けた為替換算調整勘定と仮勘定の分離多通貨取引の場合に選択します。子会社への投資の勘定科目/サマリ為替換算調整勘定に手動で入力する場合は、新しい勘定科目を作成します。禁止事項:- 手動入力と勘定計上ルールから取得したエントリを組み合わせる。
- 換算差益または換算損失の勘定計上ルール セットに割り当てる勘定を含める。
子会社持分の勘定科目/サマリ為替換算調整勘定に手動で入力する場合は、新しい勘定科目を作成します。禁止事項:- 手動入力と勘定計上ルールから取得したエントリを組み合わせる。
- 年度末締めルールに勘定科目を含める。
非支配持分の振替元の勘定科目/サマリ"子会社持分の勘定科目/サマリ"フィールドと同じ勘定を選択します。非支配持分 (NCI) 取引がない場合は、空白のままにします。年度末締めルールに含まれている勘定は含めないでください。資本に含まれる非支配持分非支配持分 (NCI) 取引がない場合は、空白のままにします。差額勘定科目消去ルールごとに一意の差額仮勘定を選択します。