概念: 連結財務レポートにおける代替元帳通貨
連結レポートで代替元帳通貨 (ALC) を使用してレポートを作成するには、会社の元帳通貨マッピングを設定します。参照 ステップ: 元帳通貨マッピングの設定。
統合レポートの実行時に元帳通貨マッピングを選択すると、それが以下の目的で使用されます。
- 設定に従って、各会社の元帳を主元帳または代替元帳のいずれかで表示する。
- 主元帳通貨または代替元帳通貨を使用して相殺消去を実行する。
- 主元帳通貨または代替元帳通貨から換算通貨に換算する。
非支配持分 (NCI) および投資持分の取込では ALC はサポートされていません。非支配持分および投資持分の取込仕訳では、主元帳通貨の結果と仕訳のみが生成されます。
連結レポートに ALC を含める前に、以下を考慮します。
- "消去ルールの管理" タスクの "子会社への投資/子会社持分 (廃止予定)" タブで子会社への投資の消去ルールが設定されている場合は、このルールを "会社間/ワークタグ間" と"非支配持分アクティビティ" タブに移動する必要があります。Workday Community: 子会社への投資の消去ルールの更新に関するガイド を参照してください。
- 取得された非支配持分を使用している場合は、"非支配持分仕訳行のオプトイン"タスクで保持非支配持分にオプトインする必要があります。 参照 ステップ: 非支配持分を保持する場合の設定。
元帳通貨マッピング プロンプトの有効化
以下の連結レポートでは、デフォルトで "
元帳通貨マッピング
" プロンプトが表示されます。
- 連結の検証
- 会社間取引相殺消去の貸借不一致レポート
以下の追加レポートや、作成したその他のカスタム連結レポートでは、最初に
"元帳通貨マッピング"
プロンプトを有効にする必要があります。
- 貸借対照表 - 連結
- 貸借対照表の利益剰余金の照合調整
- 連結試算表
- 損益計算書の利益剰余金の照合調整