子会社への投資および子会社持分の設定
- 勘定セットの勘定科目または勘定科目サマリを消去するための消去ルールを定義します。
- "連結詳細の編集"タスクで"連結親会社"を選択します。
- セキュリティ： "Financial Accounting" 業務分野の "Set Up: Consolidation" ドメイン
非支配持分 (NCI) の取得時に、子会社への投資および子会社持分を消去するルールを設定できます。
Workday を初めてご利用になる場合は、
"消去ルールの管理"
タスクの "子会社への投資/子会社持分 (廃止予定)"
タブにはアクセスできません。- "消去ルールの管理"タスクにアクセスします。
- 消去ルールを定義する"勘定セット"を選択します。1 つの勘定セットに対して作成できるルールは 1 つのみです。
- "子会社への投資/子会社持分 (廃止予定)"タブにアクセスします。次を参考にして、このタブを完了させます。
オプション 説明 子会社への投資の勘定科目/サマリ消去する親投資、持分利益、損失引当金勘定を選択します。- 統合する会社階層ごとに、"連結詳細の編集"タスクで定義したパラメータを設定します。
- 階層内の子会社に対応する会社間の連携ワークタグのある勘定科目を選択します。
- 為替換算調整 (CTA) 勘定に手動で入力する場合は、新しい勘定科目を作成します。
- 換算差益または換算差損の勘定計上ルール セットに割り当てる勘定は含めないでください。
子会社持分の勘定科目/サマリ- 親の投資勘定から消去するすべての子会社持分勘定科目または勘定科目サマリを選択します。
- 選択された勘定科目のすべての勘定科目残高が消去されるため、子会社持分勘定に会社間の連携ワークタグを含めないでください。Workday では、連結の親の残高は消去されません。
- 年度末締めルールには勘定を含めないことをお勧めします。
- これらの資本勘定の残高は、"子会社への投資の勘定科目/サマリ"タブで定義された親投資勘定の残高と同じである必要があります。
差額勘定科目- 別の差額仮勘定を選択します。
- 消去処理に関連付けられているターゲット勘定は使用しないでください。
消去エントリの計算にはルールが使用されます。
子会社への投資および子会社持分の消去エントリを表示するには、標準の複合連結試算表レポートを使用します。