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最終更新: 2023-06-23
トラブルシューティング: 消去残高の差額

トラブルシューティング: 消去残高の差額

"消去ルールの管理"
 タスクの
"子会社への投資/子会社持分 (廃止予定)"
 タブを使用して会社間残高を消去すると、勘定が貸借不一致になります。
以下をお勧めします。
  • "消去ルールの管理"
     タスクの
    "会社間/ワークタグ間"
     タブを使用して、会社間およびワークタグ間の残高を消去する。
  • "会社間取引相殺消去の貸借不一致レポート"
     を使用して、貸借不一致勘定の解決を図る。
  1. 各消去ルールに対して、仮勘定ではなく、一意の差額勘定を割り当てていることを確認します。例: 子会社への投資 - 差額。
    一意の差額勘定により、貸借不一致残高がある勘定をより簡単に特定できます。
  2. "連結試算表"
     レポートを実行して、貸借不一致残高を特定します。
  3. "合計"
     列で、貸借不一致残高の詳細を確認します。
  4. "表示基準:"
     フィールドで
    "会社"
     を選択します。
  5. "表示基準 2:"
     フィールドで、
    "会社間の連携"
     を選択します。
  6. "リフレッシュ"
     をクリックします。
    Workday は、
    "消去ルールの管理"
     タスクの
    "子会社への投資/子会社持分 (廃止予定)"
     タブで選択した勘定科目を分析します。
    以下が表示されます。
    • "(空白)"
       列の各子会社の持分残高。
    • 各連携列における各子会社への親会社の投資。
    例: 会社間の連携別の会社グリッド
    会社
    会社間の連携子会社 1
    会社間の連携子会社 2
    (空白)
    消去金額
    (親)
    100,000
    250,000
    350,000
    子会社 1
    空白
    空白
    110,000
    子会社 1 の持分。
    (110,000)
    子会社 2
    空白
    空白
    250,000
    (250,000)
    合計
    100,000
    子会社 1 への親会社の投資
    250,000
    (360,000)
    (10,000)
    子会社 1 の持分と子会社 1 への親会社の投資との差額
  7. 各子会社の持分残高を各子会社の親会社の投資と比較します。
    合計残高はゼロとなる必要があります。
  8. 合計残高がゼロにならない場合は、ドリルダウンして仕訳入力をレビューし、訂正します。
  9. 階層内に 20 社を超える会社がある場合は、カスタム差額レポートを作成して相殺差額を特定します。