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最終更新: 2024-03-22
例: 連結試算表レポートでの代替元帳通貨の有効化

例: 連結試算表レポートでの代替元帳通貨の有効化

この例では、"
連結試算表"
 レポートで
"元帳通貨マッピング"
 プロンプトを有効にする方法を説明します。元帳通貨マッピングを選択すると、各会社の主元帳通貨と代替元帳通貨 (ALC) で相殺消去と換算のどちらを実行するかを選択できます。
英国に拠点を置き、さまざまな機能通貨を使用する 3 つの会社があります。
企業
機能通貨
VIC 配分 (英国)
GBP
VIC 配分 EU
EUR
VIC - 全世界への分布
USD
ローカル通貨の連結は GBP で実行する必要があるため、VIC Distribution EU および VIC Distribution Workday の代替元帳通貨として GBP を設定しています。
GBP で以下の 3 社の
"連結試算表"
 レポートを実行するには、次のようにします。
  • 各会社のレポートで主元帳通貨と代替元帳通貨のどちらを使用するかを指定する、元帳通貨マッピングを設定します。
  • "
    連結試算表"
     レポートのカスタム コピーを作成します。
  • コピーしたレポートとすべてのサブレポートで
    "元帳通貨マッピング"
     プロンプトを有効にし、レポートの実行時に元帳通貨マッピングを選択できるようにします。
  1. "元帳通貨マッピングの作成"
     タスクにアクセスします。
    1. "元帳通貨マッピング名"
       フィールドに「
      ローカル通貨レポート (GBP)
      」と入力します。
    2. グリッドで 2 行を追加して、以下の値を選択します。
      企業
      元帳
      VIC 配分 EU
      VIC 配分 EU: 実績 (GBP)
      (これが代替元帳です。)
      VIC - 全世界への分布
      VIC グローバル配分: 実績 (GBP)
      (これが代替元帳です。)
    セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の
    "Set Up: Alternate Ledger Currency"
     ドメイン
  2. "Copy Standard Report to Custom Report"
     タスクにアクセスします。
    1. "Standard Report Name
      " プロンプトから
      "連結試算表"
      を選択します。
    2. "OK"
       をクリックします。
    3. "連結試算表 (GBP レポート)"
      という名前を入力します。
    4. "OK"
       をクリックします。
    セキュリティ: "Tenant Non-Configurable" 業務分野の "Custom/Standard Report Copy" ドメイン
  4. "カスタム レポートの表示" レポート
     から、レポートの関連アクション メニューにアクセスし、
    "カスタム レポート
    " "編集"
    を選択します。
    セキュリティ: "System" 業務分野の
    "Manage: All Custom Reports"
    ドメイン
  5. "カスタム レポートの編集"
     タスクで、"
    プロンプト"
     タブと
    "サブレポート プロンプト (未プロンプト)"
     グリッドに移動します。
    1. "
      フィールド"
       列のヘッダーをクリックして、グリッドをフィルタします。
    2. "
      値"
       プロンプトで
      "元帳通貨マッピング"
      を選択します。
      各サブレポートについて "
      元帳通貨マッピング
       " フィールドを含む 3 行が表示されます。
    3. "サブレポート名"
       列で、"
      仕訳行の消去"
      で終わる名前の最初のサブレポートの関連アクション メニューにアクセスし、"
      カスタム レポート
      ""編集"
      を選択します。
    4. サブレポートの "
      カスタム レポートの編集"
       タスクで、"
      プロンプト"
       タブに移動します。
    5. "
      プロンプトのデフォルト
       " グリッドで "
      元帳通貨マッピング
       " 行を見つけ、
      "実行時にプロンプトを表示しない"
       チェックボックスをオフにします。
    6. "OK"
       をクリックし、
      "完了"
       をクリックします。
      コピーした連結試算表レポートの "
      カスタム レポートの編集
       " タスクが表示されます。
  6. コピーした連結試算表レポートで、"
    プロンプト"
     タブと
    "サブレポート プロンプト (未プロンプト)"
     グリッドに移動します。
    1. "サブレポート名"
       列で、"
      仕訳行 (換算
      済)" で終わる名前の 2 つ目のサブレポートの関連アクション メニューにアクセスし、
      "カスタム レポート"
      "編集"
       を選択します。
    2. サブレポートの "
      カスタム レポートの編集"
       タスクで、"
      プロンプト"
       タブに移動します。
    3. "
      プロンプトのデフォルト
       " グリッドで "
      元帳通貨マッピング
       " 行を見つけ、
      "実行時にプロンプトを表示しない"
       チェックボックスをオフにします。
    4. "OK"
       をクリックし、
      "完了"
       をクリックします。
      コピーした連結試算表レポートの "
      カスタム レポートの編集
       " タスクが表示されます。
  7. コピーした連結試算表レポートで、"
    プロンプト"
     タブと
    "サブレポート プロンプト (未プロンプト)"
     グリッドに移動します。
    1. "サブレポート名"
       列で、"
      仕訳行換算済サマリ"
      で終わる名前を使用して、3 番目のサブレポートの関連アクション メニューにアクセスし、
      "カスタム レポート"
      "編集"
       を選択します。
    2. サブレポートの "
      カスタム レポートの編集"
       タスクで、"
      プロンプト"
       タブに移動します。
    3. "
      プロンプトのデフォルト
       " グリッドで "
      元帳通貨マッピング
       " 行を見つけ、
      "実行時にプロンプトを表示しない"
       チェックボックスをオフにします。
    4. "OK"
       をクリックし、
      "完了"
       をクリックします。
      コピーした連結試算表レポートの "
      カスタム レポートの編集
       " タスクが表示されます。
  8. "実行"
     をクリックします。
"連結試算表 (GBP レポート)
" カスタム レポートを実行するときに、
ローカル通貨レポート (GBP)
 の元帳通貨マッピングを選択できます。
会社元帳 (主および代替) を取得し、元帳通貨マッピングの設定に従って消去を実行します。
企業
結果
VIC 配分 (英国)
主元帳通貨 (GBP) で消去が表示され、実行されます。
VIC 配分 EU
代替元帳通貨 (GBP) で消去が表示され、実行されます。
VIC - 全世界への分布
代替元帳通貨 (GBP) で消去が表示され、実行されます。