ステップ: 財務レポートの期首残高 (換算額) の入力
必要に応じて、期首残高 (換算額) を 1 回限り変更できます。1 回の変更が必要なユース ケースは、以下の 2 つだけです。
- 代替勘定科目表は、Workday への移行後に有効にしました。
- 代替元帳には期首残高 (換算額) を入力する必要があります。
期首残高の変更を行った後に繰越を実行すると、変更が上書きされます。 絶対に必要な場合にのみ、1 回限りの変更を行うようにしてください。
- 年度末貸借対照表レポートを実行して、前年度の年度末残高を会社通貨から換算通貨に換算して表示します。これらの金額を使用して、期首残高 (換算額) を設定できます。
- 会社の会計年度の期首残高仕訳を作成します。
- 期首残高 (換算額) を変更します。繰越を行う際は、期首残高 (換算額) を生成するオプションがあります。期首残高 (換算額) が不正確な場合は、金額を変更できます。
元帳通貨マッピングを使用して、会社の換算された財務レポートを実行できます。レポートでは、通貨ごとに入力した期首残高の換算額が使用されます。レポートを実行するときは、以下を選択します。
- 期首残高 (換算額) を入力した通貨と会計年度
- 発生時の換算額を使用する勘定換算方法を含む換算ルール セット