勘定科目を換算するためのルールの作成
- 勘定換算方法を定義します。
- セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の "Set Up: Currency Translation" ドメイン。
換算ルールを定義することにより、勘定セット内の各勘定の換算方法を指定できます。これらのルールは、財務レポート時に Workday が各勘定科目の会社通貨から金額を換算する方法を制御します。勘定科目に他の通貨での取引がある場合、Workday は取引通貨ではなく、会社の通貨で記録された金額を換算します。
例: 3 月 31 日締めの財務レポートで収益勘定と経費勘定を USD から JPY に換算するには、期間終了日の
"平均
" レート タイプを使用します。3 月になると、これらの勘定の金額は、3 月 31 日時点の平均レートを使用して換算されます。Workday では、勘定換算方法は、<ユーザー定義の名称> (<換算タイプ>) のように表示されます。
例: 毎日 (決算時)。
- "勘定換算ルール セットの作成"タスクにアクセスします。
- ルール セットを作成するには、換算ルール セットを定義する"勘定セット"を選択します。
- ルール セットの名称を入力します。
- 次を参考にして、"勘定換算方法"を設定するタスクを完了させます。
オプション 説明 勘定科目タイプそれぞれの勘定タイプについて換算方法を指定し、すべての勘定が換算方法を持つようにします。Workday では、最初に個別の勘定ベースの方法、次にサマリの方法、最後に勘定タイプが評価されます。勘定科目サマリ勘定サマリ内の勘定に使用する方法を指定します。Workday は、最初に見つかった一致を使用して、勘定科目サマリの最小の"連番"から最大の連番まで評価します。勘定サマリを、具体性の高いものから低いものへと並べます。勘定科目(任意) 個々のアカウントで使用する方法を指定します。詳細なレベルから順に評価されます。この方法は、勘定科目サマリおよび勘定タイプに指定する方法よりも優先されます。
会社と同じ勘定セットを使用する勘定換算ルール セットを使用して、換算された財務レポートを実行できます。
(任意) 勘定換算ルール セットを会社の会計処理詳細に割り当てます。その会社の換算財務レポートを実行すると、換算ルール セットが自動的に入力されます。