寄付受領資金の作成
"Endowment Accounting" 業務分野で
、"寄付受領資金イベント"
ビジネス プロセスおよびセキュリティ ポリシーを設定します。Workday の寄付受領資金には、個々の寄付受領資金、帳簿価額、共有額が保存されます。これには、寄付受領資金の制限と所得配分ルールが含まれます。寄付受領資金をワークタグとして使用して、支出アクティビティに関連付けることもできます。
- "寄付受領資金の作成" タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、寄付受領資金ヘッダーの情報を入力します。
オプション 説明 寄付受領資金の分類次の分類タイプのいずれかを使用して、寄付受領資金を分類します。- 非プール投資: 投資プールに含まれない寄付受領資金。
- プール額：投資プールに含まれる寄付受領資金。
- 支出可能: 寄付者の制限に従って支出できる寄付受領資金。
- 未決定: 寄付者が寄付の一部に含めるか、または寄付受領資金に対する支出を許可するかをまだ決定していないことを示します。
これらの分類により、タイプ別に寄付受領資金を追跡してレポートを作成できます。寄付受領資金 ID(任意) 一意の ID を入力するか、フィールドを空白のままにして自動生成することができます。この値はインテグレーションの参照 ID になります。これを変更できるのはシステム管理者のみです。承認レベル(任意) この寄付受領資金のすべての取引に対して必須の承認者を指定します。関連するビジネス プロセスを承認のためにルーティングする際に、この追加承認者が含まれます。最初に"承認レベル"レポート フィールドと承認者をステップの条件として使用して、トランザクション ビジネス プロセスを設定する必要があります。寄付受領資金会社投資プールのデフォルト会社に寄付受領資金を割り当てます。複数会社の投資プールの場合は関連会社を選択します。寄付受領資金会社は、投資プール会社と同じ勘定セットと通貨を共有し、共通の寄付プールの株式を所有します。Workday では、割り当てられた寄付受領資金会社別に、投資プール内の以下のようなすべての寄付受領資金取引が特定され、計上されます。- 寄付受領資金の購入
- 寄付受領資金の売上と支払の配分
- 寄付受領資金の再投資
- 寄付受領資金の移転
責務組織(任意) ビジネス プロセスのルーティングと組織のレポートのために、組織のワークタグを寄付受領資金に関連付けることができます。組織のワークタグを割り当てると、所属する組織に基づいて、所有する寄付受領資金を表示、承認、レポートできます。 - 次を参考にして、"関連ワークタグ" タブを完了させます。
オプション 説明 ワークタグ タイプ"関連ワークタグの用途の管理"タスクで設定した関連ワークタグ タイプを使用して、このオブジェクトの関連ワークタグを設定します。取引でオブジェクトを選択すると、"デフォルト ワークタグ"列の値がこの取引に自動入力されます。トランザクションに必須寄付受領資金に対して使用可能なワークタグ タイプである取引で、このワークタグ タイプの値を必須にする場合に選択します。 - (任意) 次を参考にして、"利益配分ルール"タブを完了させます。
オプション 説明 必須このフィールドは、カスタム レポートで追跡の目的でのみ使用できます。寄付受領資金の再投資が必要であることを示します。定額を支払って残高を再投資利益を均等に配分した後、寄付受領資金の残額を自動で再投資する場合に選択します。例: 支払が 10,000 ドルの場合、8,000 ドルを再投資するとします。"利益配分額"セクションで、受給者に配分する金額として 2,000 ドルを指定します。残りの 8,000 ドルは、投資プール単位数で再投資されます。再投資額支払の一部を投資プール単位数で再投資に指定できます。利益配分の純単価が計算されます。支払金額を再投資しない場合は、このフィールドを空白のままにできます。再投資率"固定金額を支給して残高を再投資"を選択しない場合は、再投資の支払率を記録できます。支払金額を再投資しない場合は、このフィールドを空白のままにできます。元金額まで支払に対する再投資を行う場合、このフィールドを使用してカスタム レポートを作成し、寄付残高が元金を超えていないか確認できます。再投資日まで支払を再投資する場合は、このフィールドを使用してカスタム レポートを作成し、この再投資日を超過した再投資があるかどうかを確認できます。利益配分額配分する収入の割合と、配分する収入の受給者を識別する関連するワークタグを指定します。寄付受領資金の支払レート期間に基づいて、収益配分の頻度が決定されます。例: 配分定額が合計 10,000 ドルの場合、四半期の支払額は 2,500 ドルになります。 - "割当済ロール"タブで、寄付受領資金に対して 1 つ以上のロールを割り当てます。寄付受領資金にロールが割り当てられた従業員のみが、寄付受領資金情報を表示できます。
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寄付受領資金の作成
" タスクにより、レビューと承認のために " 寄付受領資金イベント"
ビジネス プロセスが開始されます。寄付受領資金を使用して、寄付者の拠出分と制限、および寄付受領資金に占める投資プールと支払に占める割合を記録できます。
- 寄付受領資金に資金を供給するには、寄付者の現金取引を記録する拠出分を作成します。
- 非プール、支出可能、または未決定の寄付受領資金を、投資プールに投資するためのプール資産に変更することができます。寄付受領資金の関連アクションから を選択し、分類タイプを変更します。
- レポート作成で寄付受領資金をグループ化するために、寄付受領資金の階層を定義できます。
- 寄付受領資金を選択すると、その関連情報が表形式で統合されます。タブには以下が含まれます。
- 寄付基金教授職 (現在および過去の委員長を含む)、および未補充の寄付基金教授職。このタブは、寄付受領資金の目的コードとして "寄付基金教授職"が選択されている寄付受領資金に表示されます。"寄付基金教授職" タブを表示するには、"プロファイル グループの設定" タスクで "寄付基金教授職"プロファイル グループの "寄付受領資金複合ビュー" を設定します。
- 利益配分ルール。
- 取引とそのワークタグ。
- 寄付受領資金の制限
- 寄付受領資金に設定されたカスタム オブジェクトなどの追加データ。