手順：賞の予算チェックを設定する
- 予算チェックを実施したい財務業務プロセスに、「予算チェック」をアクションステップとして追加します。例：助成金に計上された会計仕訳の予算チェックを行うには、会計仕訳イベントのビジネスプロセスに「予算チェック」ステップを追加します。
- 報奨プランタイプのプラン構造を作成します。
- 賞を作成し、承認する。
- セキュリティ:設定: 助成金管理機能領域の助成金管理ドメイン。
助成金に対して予算計画を作成することで、特定の作業タグや特定の勘定科目または集計項目における助成金の支出を制限することができます。助成金の予算チェックを有効にするには、次の操作を行います。
- 計画テンプレートを作成し、賞の計画を策定して、計画の構造を賞に関連付けます。
- プランの予算チェックオプションを編集して、予算超過時に予算チェックを失敗させるか、単に警告を表示するか、予算チェックの対象となる会計期間、および予算額を過去の期間から繰り越すかどうかを指定します。
- 予算管理のため、作業タグと予算チェック用の勘定科目／概要を含む計画行を作成します。
- 予算を提出してください。
- 賞の「計画」タブから「予算テンプレートの作成」タスクにアクセスしてください。考慮する：計画構造報奨プランの種類に応じて、プラン構造を選択してください。プラン予算小切手を作成する対象となる賞を選択してください。1つの賞に関連付けられるプランは1つだけです。Workdayはプランテンプレート用のプランを作成し、賞の名前を付けます。デフォルトのエントリタイプ賞
- 賞与計画タブの「予算チェックオプションの編集」タスクにアクセスしてください。考慮する：計画構造プランテンプレートを作成した際に使用したのと同じプラン構造を選択してください。プラン名プランテンプレートのプランを選択してください。（ヒント：これは賞の名前と同じです。）主要な予算チェックオプションセットの作成タスクを使用して予算チェックオプションセットを作成した場合にのみ表示されます。このチェックボックスを選択すると、予算チェックオプションセットがプラン構造内のプランのデフォルト設定として指定されます。このチェックボックスを選択すると、Workday はこの予算チェックオプションセットの設定を使用して、プラン構造の報酬プランの「予算チェックオプションの編集」プロンプトに情報を入力します。プライマリとして設定できる予算チェックオプションは1つだけです。予算チェックを有効にするビジネスプロセスに「予算チェック」というアクションステップが含まれている財務取引について、予算チェックを有効にするには、このオプションを選択します。予約済み仕訳行を含める予約済み仕訳帳を利用可能残高の計算に含める場合は、このオプションを選択してください。例：同じ予算に影響を与える、賞に関連する取引が2件あります。このチェックボックスを選択すると、賞に関連する最初の取引が送信されます。最初の取引が予算チェックを通過するとすぐに、Workdayは次のようになります。
- ジャーナルを即座に予約済み状態にします。
- 2回目の取引の予算残高を計算する際に、予約済み仕訳帳の金額を考慮します。
「予算チェックを有効にする」チェックボックスを選択しない場合でも、予約仕訳をコミットメント会計に含めることができます。クレジット取引の通過を許可する追加の確認なしに、クレジットカード取引を通過させる。例：このオプションを選択した場合、Workdayは払い戻し処理時に予算チェックを行いません。予算チェックオプション賞与関連の取引における予算チェックを実行する際に、予算を管理する厳格度レベルを選択してください。- 制御：このオプションを選択すると、取引または予算が修正され、予算チェックに合格するまで、取引が実行されなくなります。
- 警告：例外を解決するための是正措置を講じずにトランザクションを続行するには、このオプションを選択してください。
助成金に関連する取引に必要な資金が不足している場合、どちらのオプションでも取引の作成者に通知されます。累積管理期間予算日または会計日までのすべての管理期間の金額を累積するように選択します。前期の未使用予算は繰り越され、次期に使用できます。取引が、その取引が属する予算日または会計日が属する管理期間の金額と照合して確認できるようにしてください。例：年度の途中で作成された取引が予算の対象となる場合、Workday はその取引を最初の 6 か月間の累積予算額と照合します。予算チェック用の元帳タイプ予算チェックに含める元帳の種類を選択してください。例：予算チェックには義務のみを含め、約束は除外することができます。この構成では、Workdayには以下が含まれます。- コミットメント元帳を選択すると、バックグラウンドで債務と実際の支出が表示されます。
- 債務元帳を選択すると、バックグラウンドで実際の支出が表示されます。
予算チェックの上書きを許可する予算チェックオプションを「コントロール」に設定した場合に、予算チェックレビュー担当者が予算チェックの例外を承認できるようにするには、このオプションを選択します。レビュー担当者が上書きを承認すると、Workday は以降のすべてのレビュー担当者に対して、トランザクションの予算チェックステータスの横に「上書き承認済み」ステータスを表示します。レビュー担当者が上書きを承認すると、トランザクションは親ビジネスプロセスの次のステップに進みます。 - 賞の「計画」タブから「予算管理」タスクにアクセスしてください。予算チェックを行う会計期間およびその他の項目を選択してください。続行するには「OK」をクリックしてください。予算チェックを行う各勘定科目／サマリーと作業タグの組み合わせごとに計画行を追加し、各会計年度の予算額を指定します。考慮する：元帳勘定／概要予算チェックを行う支出取引の元帳勘定または集計を選択してください。Workdayは、[ワークタグ]列で選択したワークタグを含む取引について、元帳勘定/集計表を確認します。作業タグ予算チェックを行う取引の作業タグを選択してください。
- 「予算提出」タスクにアクセスしてください。
計画明細に記載されている基準を満たす支出取引の金額が、それぞれの予算期間の予算額を超える場合、予算チェック例外が発生します。
予算チェック例外
レポートにアクセスすると、例外に関する詳細情報を確認できます。
作業タグが含まれていない取引、または計画行に記載されている元帳勘定／サマリーに含まれていない取引は、予算チェックの対象になりません。
予算チェックの対象となる支出取引を、個々の計画項目と助成金の総予算の両方に対して照合するには、助成金に対して仮想的な親子関係の計画構造を作成します。見る例：総助成金に対する助成金予算チェックを設定する。