例: 特定のワークタグのアワード予算チェックの設定
この例では、特定のオブジェクト クラスワークタグを使用したアワード関連の支出の予算チェックの実装方法について説明します。
あなたは アルマ後のアワード契約担当者 (米国) です。AWD-125 の報奨行に直接支出の予算チェックを実装する。承認プロセスの一環として、特定の期間の支出取引について、以下のWorkday経費が確認されるようにします。
- 給与が 100,000 USD を超えないようにする。
- 供給が 50,000 USD を超えないようにしてください。
- 建設依頼は 100,000 USD を超えないようにしてください。
予算チェックで以下を実行する。
- 取引金額によって特定のワークタグの支出合計が予算期間の計画金額を超えた場合に失敗する。
- クレジット取引を自動的にパスする。
- 予約済の仕訳を含める。
- 過去の報奨入力期間からの予算の累積を許可
- 実績、予算引当、事前予算引当の元帳タイプに適用される。
- 報奨AWD-125 を作成して承認します。
- グラント支出の取引ビジネス プロセスに"予算のチェック" アクションステップを追加します。例:グラントに請求する会計仕訳を作成する場合は、"予算のチェック" ステップを"会計仕訳イベント"ビジネス プロセスに追加します。
- セキュリティ: "Projects" 業務分野の "Manage: Project Budget" ドメイン
- " AWD-125: 2020/2020 (バージョン 0) " 報奨にアクセスします。
- "プラン" タブで、"予算テンプレートの作成"をクリックして、以下の値を入力します。
オプション 説明 プラン構造アワード企業アルマ・マーター大学 (米国)アワードAWD-125:打ちよう データにアクセスする - 休職・休業 - 2020/01/01 (バージョン 0)デフォルト入力タイプアワード - "OK"をクリックし、"完了"をクリックします。
- "予算チェック オプションの編集"をクリックし、以下の値を入力します。
オプション 説明 プラン構造アワード企業アルマ・マーター大学 (米国)プラン名AWD-125:打ちよう データにアクセスする - 休職・休業 - 2020/01/01 (バージョン 0) - "OK"をクリックします。
- "落札"タブで以下の値を入力します。
オプション 説明 予算チェックを有効化選択予約済の仕訳行を含める選択クレジット取引が予算チェックを自動的にパスする選択予算チェック オプション警告評価日予算日付累積管理期間このチェックボックスをオンにして、"報奨入力期間によって管理"オプションを選択します。予算チェックの元帳タイプ実績を ""、"予算引当" に選択します。"事前予算引当"を選択します。 - "OK"をクリックし、"完了"をクリックします。
- "予算の管理"をクリックします。
- "OK"をクリックします。
- 以下の値を指定したプラン行を追加します。勘定科目/サマリワークタグAWS 1 年額AWS 年額6000: 給与オブジェクト クラス: 連邦プログラム: 1000 担当者グラント: 125伴う中断 - 休職・休業100,000.00100,000.006730: 供給オブジェクト クラス: 連邦プログラム: 5000 供給グラント: 125伴う中断 - 休職・休業50,000.0050,000.006800: Constructionオブジェクト クラス: 連邦プログラム: 6000 契約グラント: 125伴う中断 - 休職・休業100,000.00100,000.00
- "OK"をクリックし、"完了"をクリックします。
- "予算の送信"をクリックします。
- "OK"をクリックします。
報奨支出に対して予算チェックを実行できるようになりました。取引が承認される前に、すべてのWorkday取引が予算と照合されます。取引にプラン行で指定されたディメンションと同じディメンション (勘定科目 "、オブジェクト クラス "、グラントワークタグ) が含まれており、金額が以下のとおりである。
- プラン行の予算残高以下の場合、アワード予算チェックにパスする。
- プラン行の予算残高を超過しているため、アワード予算チェックに失敗しました。"予算チェックの例外" レポートから例外を確認できます。
取引にプラン行の必須ディメンションがすべて含まれていない場合、その取引の予算チェックはWorkdayされる。
"予算チェックの例外
" レポートを使用すると、予算チェック例外の詳細を表示できます。