ステップ: AP&C で勘定換算ルール セットを更新する際の履歴データの保持
- セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の "Set Up: Currency Translation" ドメイン。
特定の状況では、Adaptive Planning および Consolidation (AP&C) の勘定換算ルール セットで貸借対照表勘定に割り当てられている勘定換算方法を変更します。例: 消去の貸借不一致を防ぐため、勘定換算ルール セットを更新して、内部取引消去ペアの勘定換算方法が同じになるようにします。
勘定換算ルール セットには有効日が適用されないため、ルール セットを変更すると履歴データも変更されます。勘定換算ルール セットを更新する際に履歴データを保持するには、以下を行うことをお勧めします。
- 既存の勘定換算ルール セットの名称を変更して、有効期限を指定します。
- 既存のものを複製する新しい勘定換算ルール セットを作成します。
- 新しいルール セットで勘定換算方法の割当を変更します。
- 前年度、または現在および将来の年度について財務レポートを実行する際は、適切なルール セットを選択します。
- "勘定換算ルール セットの編集"タスクにアクセスします。既存の勘定換算ルール セットを選択します。名前を変更して、このルール セットの有効期限を指定してください。例:標準 (2025 年 12 月 31 日まで有効)。詳細を新しいルール セットにコピーできるように、ルール セットの設定をメモします。
- "勘定換算ルール セットの作成"タスクにアクセスします。新しいルール セットを作成し、変更前の既存のルール セット名を付けます。例:標準元のルール セットから設定を複製する。必要に応じて勘定換算方法の割当を変更します。
年度末に、新しい勘定換算ルール セットを使用して年度末残高を繰り越します。
財務レポートを実行する際は、以下を使用します。
- 過年度の元のルール セット。
- 当年度と将来年度の新しいルール セット。
今年度と前年を比較するレポートを実行する場合は、"当年度" 列に新しい勘定換算ルール セットを、"前年度" 列に元のルール セットを使用します。