AP&C における主勘定科目の期首残高 (換算額) の入力
- 発生時の換算金額を手動で入力するための勘定換算方法を有効にします。
- 換算ルール セットを設定します。
- 前会計年度の年度末残高を繰り越して期首残高仕訳を作成します。
- セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の "Process: Close Year End" ドメイン。
財務レポートの実行中に通貨を別の通貨に換算したい場合に、Adaptive Planning および Consolidation (AP&C) で、各換算先の通貨で期首残高を入力および管理できます。
期首残高に発生時の換算金額を使用する場合、期首残高を換算通貨で設定できます。そうしない場合、これらの勘定の期首残高はゼロになります。
Workday では、前年度の期末残高を会社通貨から換算通貨に換算して返す年度末レポートを実行することを推奨しています。換算通貨額を使用して、期首残高 (換算額) を確定します。
- "期首残高換算額の管理"タスクにアクセスします。
- 次を参考にして、期首残高仕訳が含まれる勘定科目を取得するタスクを完了させます。
オプション 説明 会社会社の勘定セットには、発生時の換算金額を使用する換算方法の貸借対照表勘定が少なくとも 1 つ必要です。会計年度年末処理の繰越で期首残高仕訳を作成した会計年度を選択します。複数の会計スケジュールの場合、主および代替における両方の会計スケジュールの期首残高を入力する必要があります。以下のように期首残高を入力します。- 主スケジュール:"Standard Corporate Schedule"を選択します。
- 代替スケジュール:"代替の会計スケジュール"を選択します。
元帳年末処理の繰越で期首残高仕訳を作成した元帳を選択します。換算通貨換算された財務レポートを作成するための期首残高を入力する通貨を選択します。帳簿コード複数の帳簿の会計情報とレポートを使用する場合、帳簿コードの値を指定すると、指定された帳簿コードの取引について期首残高仕訳がある勘定科目を取得します。帳簿コードのない取引の期首残高を取得するには、空白のままにします。勘定科目期首残高の換算額を定義する発生時の換算方法に関連付けられている勘定科目を選択します。空白のままにすると、該当するすべての勘定科目が返されます。 - 会社の通貨で各勘定の期首残高の"借方金額"と"貸方金額"をレビューします。Workday では、"勘定科目"と"ワークタグ"の一意の組み合わせごとに個別の行が表示されます。
- 期首残高の"借方金額 (換算額)"または"貸方金額 (換算額)"を換算通貨で入力します。Workday では、会社の通貨での残高がある行ごとに、換算期首残高を指定することを推奨しています。これを実行しない場合、財務諸表が正確に換算されません。
これで、通貨ごとに入力した期首残高の換算額を使用して、換算通貨で会社の財務レポートを実行できます。
期首残高を入力し、前年度の調整を行います。
"年度末残高の繰越"
タスクを再実行し、期首残高 (換算額) を再入力します。