ステップ: AP&C での累計換算調整の検証
監査を目的として、Workday で為替換算調整勘定 (CAs) が正しく計算および報告されていることを確認する必要があります。CTA の計算を確認するには、以下を使用します。
- 勘定換算ルール セットとそれに関連する勘定換算方法。
- "通貨レート履歴"レポート。
- "会社別の為替換算調整勘定の照合調整"レポート、または元帳金額、換算額、計算された換算レートを含む別のカスタム レポート。
Workday で計算された換算レートが発生時の通貨レートと一致しない場合は、計算されたレートが換算調整によって変更されたかどうかを確認できます。
- "勘定換算ルール セットの表示" レポートにアクセスします。勘定科目に割り当てられた勘定換算方法をレビューしてメモします。セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の "Set Up: Currency Translation" ドメイン。
- "会社別の為替換算調整勘定の照合調整" レポートにアクセスします。以下をチェックして、翻訳の結果をレビューし、メモを作成します。
- 元帳金額。
- 換算額。
- Workday で計算された換算レート。
発生時換算方法を使用して換算するレートの場合、計算されたレートは、各取引の会計処理日とその日の計上済レートに基づく混合レートを表します。レートを検証するには、金額をドリルダウンして"会計処理日"別に表示し、基になる仕訳行を評価します。セキュリティ: "Tenant Non-Configurable" 業務分野の "Report Execution" ドメイン。 - "通貨レート履歴"レポートにアクセスします。換算レートが正しく計算されたことを確認するには、"会社別の為替換算調整勘定の照合調整" レポートで計算された換算レートを、このレポートの発生日と比較します。セキュリティ: "Common Financial Management" 業務分野の"Reports: Currency Rates"ドメイン
- (任意) 計算されたレートが発生時の通貨レートと一致しない場合は、"仕訳の検索" レポートにアクセスします。計算レートを変更した可能性のある換算調整を見つけるには、仕訳番号のない仕訳を検索します。セキュリティ: "Financial Accounting" 業務分野の"Process: Journals - Reporting"ドメイン。