ステップ: AP&C での通貨換算の設定
異なる通貨で取引を実行し、財務レポートのためにそれらを換算する必要がある場合に、Adaptive Planning および連結 (AP&C) で通貨換算を使用できます。
- "換算差益" と "換算差損" のルールを設定して、換算差損益の記録に使用する勘定科目を定義します。
- すべての会社のレートを定義します。
- 財務レポートの作成中に会社の通貨から換算通貨に換算する方法を作成します。
- ルール セットを定義して、各勘定科目で使用する換算方法を決定します。
- (任意) AP&C での会社会計処理の詳細の割当。会社ごとにデフォルトの勘定換算ルール セットを 1 つ割り当てます。会社の換算された財務レポートを実行すると、勘定換算ルール セットがレポート条件に自動入力されます。選択した会社のデフォルトを、同じ勘定セットを使用する任意の換算ルール セットで上書きできます。
- 各通貨レート タイプの換算レートを入力します。勘定換算方法で指定した通貨レート タイプの通貨換算を完了するために、これらのレートが使用されます。正確な通貨換算を維持するには、更新された通貨換算レートを Workday に定期的に入力します。