概念: AP&C における仕訳ステータスと処理待ちの取引

Adaptive Planning および連結 (AP&C) の

"元帳期間の仕訳ステータス"

レポート、

"元帳期間ステータスの更新

" タスク、または

"元帳期間ステータスの一括更新"

タスクを使用して、元帳期間の詳細とステータスをレビューできます。

元帳期間を締める前に、以下を確認します。

期間のすべてが計上されている。

処理中のすべてのステータスが "処理中" になっている。

確定が必要なものはすべて確定状態になっている。

処理中の仕訳で確定が必要なものがある場合は、期間を締める前にそれらをキャンセルまたは計上する必要があります。貸借不一致の仕訳は計上されないため、すべての仕訳の貸借が一致していることを確認してください。

次に示すタスクとレポートのタブまたは列で、以下を検討します。

タブ/列	説明
仕訳ステータス	会計仕訳と自動生成仕訳の数を仕訳ステータスごとに表示します。すべての仕訳が、締め処理時に目的のステータスになっていることを確認してください。締め処理後も仕訳は以下のステータスを維持します。作成済: 仕訳を作成して一時保存しているか、会計処理日以降に逆仕訳を作成している状態です。作成した仕訳は送信してビジネスプロセスを開始し、承認を得ます。仕訳を計上する場合は、送信して承認を受けてください。逆仕訳期間がオープンしたら、 "逆仕訳の一括計上" タスクを使用して、作成した逆仕訳を計上します。それ以外の場合は、仕訳をキャンセルするか、削除するか、このステータスのまま締め処理を行います。処理中: 仕訳を作成し、ビジネスプロセスを開始したが、仕訳の承認は受けていない状態です。仕訳を承認して計上するか、仕訳を却下して "キャンセル" ステータスに変更します。期間を締めるには、"処理中" の仕訳を計上またはキャンセルする必要があります。 "処理中" ステータスの仕訳を表示するには、 "会社の会計処理詳細の編集" タスクで "後日付の会計処理を許可" を選択する必要があります。暫定: 仕訳に、まだ計上していない配分があるか、承認待ちの投資持分の取込の結果がある状態です。期間を締める前に、これらの仕訳を計上し、配分を確定します。これらの仕訳をキャンセルするには、配分をキャンセルするか、このステータスのまま締め処理を行います。計上済: 仕訳は計上されている状態です。仕訳を誤って計上していないことを確認します。計上取消済: 仕訳は一度計上されたが、その後取り消された状態です。仕訳はこのステータスのままにせず、編集するか、不要な場合はキャンセルします。キャンセル: 確定された状態です。仕訳を誤ってキャンセルしていないことを確認します。取引がキャンセルされると、元の元帳期間がまだオープンである場合は、その取引の仕訳はキャンセルされます。元帳期間が締め処理済みである場合は、以下のアクションを実行します。元の計上済み仕訳はそのままにする。次のオープンな元帳期間に逆仕訳を作成する。訂正中: 会計仕訳を処理し、 "ビジネスプロセス" "訂正" 関連アクションを使用して編集しています。会計仕訳を送信すると、会計仕訳のステータスが "計上済" に変わります。エラー: 締め処理前に修正が必要なエラーのある自動生成仕訳です。トラブルシューティングを行うには、 "エラーのある自動生成仕訳の修正" タスクを使用します。予約済: 会計仕訳イベントビジネスの予算チェックステップで、勘定科目および定義されたその他のディメンションの予算検証が実行されると、仕訳が予約されます。予算チェックにパスしたかしなかったか、あるいは必須でないかにかかわらず、仕訳のステータスは "予約済" になります。期間を締めるには、"予約済" の仕訳を承認またはキャンセルする必要があります。
処理待ちの会計仕訳イベント	"計上取消中" ステータスの会計仕訳を表示します。仕訳を承認して計上するか、仕訳を却下して "作成済" ステータスに戻します。そこから仕訳をキャンセルできます。
処理待ちの業務トランザクション	ドラフトとして保存されているか、ビジネスプロセスに送信されているが未承認の業務トランザクションを表示します。これらのトランザクションを現在の期間に計上するか、次のオープン期間に計上するかを決定します。現在の期間に計上するには、トランザクションを承認します。承認すると、取引の自動生成仕訳が生成されます。
処理待ちの減価償却取引	減価償却を記録する必要がある資産を表示します。それらを計上するか、次の期間まで処理待ちにできます。減価償却取引があり、現在の期間に減価償却を行わないことを選択した場合は、次の期間に繰り越されます。それらはその期間の減価償却合計に追加されます。計上するには、 "減価償却費/償却費の記録" タスクを使用します。以下の場合は、減価償却取引をキャンセルできません。業務の会計処理のステータスが "締め処理済" または "締め処理中" となっている元帳期間内にある。処分済み資産またはさらに減価償却された資産が含まれている。調整 (遡及減価償却または逆仕訳)。資産の移転、再分類、または処分によって作成されている (これらのイベントは、取引期間までの期間の減価償却を自動的に記録するため)。キャンセルされている。
処理待ちの配分	処理の準備ができている配分を表示します。配分スケジュールに基づいて、以下を行うかどうかを決定します。今すぐ計上し、会計処理を現在の期間に影響させる。キャンセルする。後で配分を実行する。未実行または処理中の配分を解決するには、 "配分ワークエリア" を使用します。
処理待ちの受領発生分	ドラフトとして保存されたか、ビジネスプロセスに送信されたが、まだ承認されていない受領発生分を表示します。Workday では、当期に確実に計上されるよう、処理待ち/ドラフトの受領発生分がある期間を締めることはできません。ドラフトの受領発生分については、送信して承認するか、キャンセルしてください。受領発生分がすでに処理されている場合は、承認するか、却下してからキャンセルします。
ステータス履歴	"元帳期間の仕訳ステータス" レポートに、元帳期間とそれに関連付けられた "締め処理が完了したアクティビティ" グループのステータス変更履歴を表示します。ステータスが "締め処理中" の期間がある場合、新しい取引アクティビティでは、そのアクティビティグループを更新できません。

AP&C での元帳期間のステータスの変更

AP&C での元帳期間の締め処理