参考: AP&C における期間ステータスと許可されているトランザクション
Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) では、元帳期間に以下のステータスを設定できます。
- 作成済
- 使用不可
- オープン
- 締め処理中
- 調整のみ
このステータスにより、その期間に処理できるアクティビティが決まります。
期間ステータス | 許可されているトランザクション | 考慮事項 |
|---|---|---|
作成済
| 逆仕訳。 | 期間が作成されると、期間は "作成済" ステータスになります。ステータスを"オープン" に設定するまで、ほとんどのトランザクションは許可されていません。
"作成済 "ステータスの期間に逆仕訳を作成することはできますが、その期間をオープンにしない限り計上することはできません。 |
使用不可
| 逆仕訳。 | エラーのある期間をオープンした場合、ステータスを "使用不可" に設定して、その期間のトランザクションの処理をユーザーに制限することができます。
このステータスの期間について逆Workdayを作成できます。 |
オープン
| すべての仕訳。 | これは、アクティブな会計期間 ()の標準ステータスです。 |
締め処理中
| 期間締めアクティビティ グループのステータスによって異なります。
調整仕訳。 | このステータスにより、期末締めプロセスをよりきめ細かく制御できます。期間のステータスが "締め処理中 " の場合、期間締めアクティビティ グループのステータスによって、どの取引が許可されるかが決まります。選択的に、特定のアクティビティ グループをクローズし、それ以外のアクティビティ グループはオープンのままにすることができます。
例: "顧客アカウント" アクティビティ グループをクローズして、新しいお客様請求書を禁止し、"仕訳"アクティビティ グループへの入力を許可することができます。 "期間締めのアクティビティ グループの管理" を使用して、期間締めのアクティビティ グループに取引を割り当てることができます。このステータスで調整仕訳を作成することは、常に可能です。 |
調整のみ
| 調整仕訳。 | このステータスでは、調整仕訳の作成と計上のみが可能です。これは、他のタイプの取引を防止しながら、クローズした最終調整を行うのに役立ちます。
調整仕訳は、 "調整仕訳" チェックボックスがオンになっている会計仕訳です。 |
クローズ
| 仕訳がない。 | ステータスが "締め 処理済" の元帳期間には取引を処理できません。 |
以下のタスクを使用して、元帳期間のステータスを手動で設定できます。
- 元帳期間ステータスの更新
- 元帳期間ステータスの一括更新
- 元帳期間ステータスの一括更新のスケジュール
Workday 提供の以下のレポートを使用して、期間の現在のステータスを確認できます。
- 元帳期間の締め処理ステータス - 期間
- 元帳期間の仕訳ステータス