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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Considerazioni sulla configurazione: Riporto per l'approvvigionamento

Considerazioni sulla configurazione: Riporto per l'approvvigionamento

Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo della funzionalità di riporto per i documenti di approvvigionamento. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
  • Perché effettuare la configurazione.
  • Come si inserisce nel quadro generale di Workday.
  • Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
  • Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
  • Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.

Di che cosa si tratta

Il sistema consente di spostare i pre-impegni e gli impegni che rimangono nei documenti di approvvigionamento al periodo CoGe o all'esercizio fiscale successivo.

Vantaggi per l'azienda

  • Gestire la contabilità in maniera accurata e aggiornata.
  • Gestire pre-impegni e impegni per una o più aziende con maggiore flessibilità.
  • Soddisfare i requisiti di budget per un maggior controllo delle spese.

Casi d'uso

Eseguire il riporto di pre-impegni e impegni rimanenti per:
  • Ordini di acquisto non fatturati o parzialmente fatturati
  • Richieste che non sono state approvvigionate da un fornitore o dal magazzino
  • Contratti fornitore con saldi residui

Domande e considerazioni

Domande
Considerazioni
Di quali documenti di approvvigionamento si desidera eseguire il riporto?
È possibile eseguire il riporto di pre-impegni e impegni per:
  • Ordini di acquisto con stato
    Emesso
  • Richieste con stato
    Completato correttamente
  • Contratti fornitore con stato
    Approvato
     e un tipo di contratto che include impegni
È possibile eseguire una chiusura in blocco dei documenti di approvvigionamento quando hanno pre-impegni e impegni di cui non si desidera eseguire il riporto.
Come vengono separate le transazioni per le registrazioni contabili?
È possibile utilizzare un libro e un codice libro per separare le transazioni di riporto di approvvigionamento a fini di contabilità e reportistica.
Il sistema crea quindi registrazioni automatiche separate e registra le liquidazioni di pre-impegni e impegni per:
  • Il codice libro Vuoto
  • Il codice libro di riporto approvvigionamento
Quali documenti di approvvigionamento multiazienda si desidera riportare?
È possibile eseguire il riporto di pre-impegni e impegni per ordini di acquisto e richieste che includono più aziende. Per eseguire il riporto di questi documenti, utilizzare l'azienda nel livello intestazione e assicurarsi che il periodo CoGe o l'esercizio fiscale precedente e successivo siano aperti per:
  • L'azienda indicata nell'intestazione
  • Tutti i profili interaziendali affiliati all'azienda indicata nell'intestazione

Suggerimenti

Per evitare duplicazioni per ogni transazione di riporto, escludere tramite filtro i documenti di approvvigionamento dei quali è già stato eseguito il riporto.
Per garantire un tempo sufficiente per la liquidazione di pre-impegni e impegni, valutare la possibilità di eseguire il riporto alcune settimane dopo la fine di un periodo CoGe o di un esercizio fiscale.
Per ridurre al minimo il carico di lavoro, pianificare la gestione dei documenti di approvvigionamento in quest'ordine:
  • Eseguire la chiusura in blocco dei documenti che non hanno attività aggiuntive.
  • Eseguire il riporto dei pre-impegni e degli impegni residui.
  • Chiudere il periodo CoGe o l'esercizio fiscale precedente.

Requisiti

Verificare che:
  • Il periodo CoGe o l'esercizio fiscale da cui si esegue il riporto abbia lo stato
    Chiusura in corso
     o
    Aperto
    .
  • I periodi CoGe e gli esercizi fiscali con stato
    Chiusura in corso
     abbiano un gruppo di attività aperto che include attività di riporto per pre-impegni e impegni.

Limitazioni

È possibile includere fino a 5000 documenti di approvvigionamento in ogni transazione di riporto e ogni transazione può contenere un solo tipo di documento. Per ridurre il numero di documenti in una transazione, escludere tramite filtro i documenti già sottoposti a riporto.

Configurazione del tenant

Nessun impatto.

Criteri di sicurezza

Domini
Considerazioni
Process: Purchase Order
 nell'area funzionale Procurement.
Consente di:
  • Chiudere gli ordini di acquisto.
  • Eseguire il riporto degli ordini di acquisto aperti.
Process: Requisition
 nell'area funzionale Procurement.
Consente di:
  • Chiudere le richieste.
  • Eseguire il riporto delle richieste aperte.
Process: Supplier Contracts
 nell'area funzionale Supplier Contracts.
Consente di:
  • Chiudere i contratti fornitore.
  • Eseguire il riporto dei contratti fornitore aperti.
Process: Year End
 nell'area funzionale Common Financial Management.
Consente di:
  • Gestire i codici libro di riporto.
  • Visualizzare le transazioni di riporto.

Processi aziendali

Processo aziendale
Considerazioni
Chiusura in blocco documenti di approvvigionamento
Consente di eseguire una chiusura in blocco dei documenti di approvvigionamento di cui non si desidera eseguire il riporto.
Riporto approvvigionamento
Consente di:
  • Creare e inoltrare richieste di riporto.
  • Inoltrare le richieste di riporto per l'approvazione.

Report

Report
Considerazioni
Report saldi budget
Visualizza i saldi di pre-impegni e impegni per i periodi CoGe e gli esercizi fiscali.
Ricerca ordini di acquisto
Ricerca richieste
Ricerca contratti fornitore
Visualizzano lo stato dei documenti di approvvigionamento e identificano i documenti di cui si desidera eseguire il riporto.
Bilancio di verifica
Visualizza:
  • I saldi di pre-impegni e impegni per i periodi CoGe e gli esercizi fiscali
  • I conti gravame liquidati in periodi CoGe ed esercizi fiscali precedenti
Visualizzazione riporto approvvigionamento
Visualizza:
  • Lo storico processi delle richieste di riporto
  • I documenti di approvvigionamento nelle richieste di riporto e lo stato dei documenti

Integrazioni

Nessun impatto.

Connessioni e touchpoint

Funzionalità
Considerazioni
Registrazioni contabili
Quando si esegue il riporto di pre-impegni e impegni, il sistema:
  • Liquida i gravami residui nel periodo contabile o nell'esercizio fiscale precedente.
  • Crea registrazioni a giornale nel periodo CoGe o nell'esercizio fiscale successivo per i gravami residui.
Budget
Quando si esegue il riporto di pre-impegni e impegni, il sistema li sposta dal periodo budget precedente a quello successivo.
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.