Considerazioni sulla configurazione: Contabilità pre-impegni nell'approvvigionamento
Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo della contabilità pre-impegni per monitorare le spese di approvvigionamento. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inserisce nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Di che cosa si tratta
La contabilità pre-impegni è la pratica che consente di identificare e riservare fondi per impegni di pagamento futuri. Questa contabilità è collegata a documenti di approvvigionamento come le richieste e gli ordini di acquisto.
Vantaggi per l'azienda
È possibile:
- Consentire al reparto contabilità fornitori di controllare e pianificare le spese prima dell'autorizzazione.
- Monitorare facilmente un singolo ordine di acquisto ricorrente, in modo che non sfugga alla supervisione.
- Consentire agli utenti di verificare i vincoli di budget durante la revisione e approvazione delle transazioni di approvvigionamento.
Casi d'uso
- Eseguire il riporto di pre-impegni e impegni rimanenti al periodo CoGe successivo per richieste, ordini di acquisto e contratti fornitore.
- Tenere traccia delle registrazioni a giornale per le richieste abilitando i mastri pre-impegno.
- Tenere traccia delle registrazioni a giornale per gli ordini di acquisto abilitando i mastri di impegno.
- Creare un mastro importi effettivi per tenere traccia delle registrazioni a giornale per le fatture fornitore.
- Pianificare il flusso di cassa monitorando impegni e pre-impegni.
- Rivedere le transazioni di approvvigionamento rispetto a un budget specifico.
Domande e considerazioni
Domande | Considerazioni |
|---|---|
Come si intende strutturare il budget aziendale? | Le strutture di budget sono alla base dei budget nel sistema. La struttura determina:
La struttura ha anche effetto sulla frequenza di riporto dei documenti di approvvigionamento. |
Come si tiene traccia della contabilità per le richieste? | Per tenere traccia delle registrazioni a giornale è consigliabile abilitare i mastri pre-impegno. |
Come si utilizzano i worktag nell'organizzazione? | Se utilizzano worktag come fondi o sovvenzioni, i worktag di saldo consentono una migliore tracciabilità di pre-impegni e impegni. |
Suggerimenti
Per garantire che i documenti delle transazioni restino sempre conformi ai vincoli di budget, aggiungere il sottoprocesso e step azione
Verifica budget
dopo gli step di revisione o approvazione nei processi aziendali.Quando si esegue il riporto più volte per lo stesso periodo di tempo, utilizzare il filtro
Esercizio fiscale
per escludere i documenti già sottoposti a riporto.Per garantire la coerenza dei dati, completare le seguenti attività di fine esercizio, nell'ordine indicato:
- Eseguire il riporto di eventuali i pre-impegni e impegni rimanenti.
- Chiudere in blocco i documenti di approvvigionamento.
- Chiudere il periodo CoGe.
Per confermare l'impostazione della contabilità, verificare il saldo per worktag per un'azienda nel report
Visualizzazione configurazione saldo per worktag
.Requisiti
Configurare:
- Insiemi di conti
- Regole di registrazione contabile
- Origini delle registrazioni
- Tipi di conto CoGe
- Periodi CoGe
Definire configurazioni per:
- Esercizi e periodi CoGe
- Tipi di conto CoGe
- Insiemi di conti
- Regole di registrazione contabile
Per immettere un codice libro relativo all'azienda di cui si desidera eseguire il riporto, utilizzare l'attività
Gestione codici libro riporto approvvigionamento
.Limitazioni
Nessun impatto.
Configurazione del tenant
Nessun impatto.
Criteri di sicurezza
Domini | Considerazioni |
|---|---|
Set Up: Ledger and Book nell'area funzionale Common Financial Management | Consente di configurare codici libro per il riporto della contabilità pre-impegni di approvvigionamento. |
Process: Year End nell'area funzionale Common Financial Management | Consente di assegnare codici libro per il riporto di approvvigionamento alle aziende. |
Set Up: Journal Source nell'area funzionale Common Financial Management | Consente di mappare le origini delle registrazioni di pre-impegno e di impegno a transazioni automatiche. |
Set Up: Supplier Contracts
| Consente di configurare i tipi di contratto fornitore per creare impegni. |
Processi aziendali
Modificare il processo aziendale
Riporto approvvigionamento
per definire il flusso di lavoro per il riporto di documenti di approvvigionamento all'esercizio fiscale successivo.Report
Nessun impatto.
Integrazioni
Nessun impatto.
Connessioni e touchpoint
Funzionalità | Considerazioni |
|---|---|
Verifica budget | Abilitare la verifica budget per tenere traccia di impegni e pre-impegni per le transazioni di approvvigionamento in relazione a un budget specifico. |
Riporto approvvigionamento | È possibile utilizzare l'attività Riporto documenti di approvvigionamento per eseguire il riporto dei seguenti elementi:
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