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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Eseguire il riporto dei documenti di approvvigionamento

Eseguire il riporto dei documenti di approvvigionamento

  • Creare esercizi fiscali o periodi CoGe.
  • Creare documenti di approvvigionamento.
  • Impostare il riporto della contabilità pre-impegni per l'approvvigionamento.
  • Configurare il processo aziendale
    Riporto approvvigionamento
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Procurement.
Per eseguire il riporto di pre-impegni e impegni rimanenti all'esercizio fiscale successivo, è possibile raggruppare i documenti di approvvigionamento nelle richieste di riporto.
  1. Accedere all'attività
    Riporto documenti di approvvigionamento
    .
  2. Il filtro dei documenti contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Riporto esercizio fiscale di origine
    È consigliabile selezionare un valore per eseguire il riporto di ordini di acquisto degli esercizi fiscali precedenti. Quando si seleziona un valore, il sistema utilizza i seguenti elementi:
    • L'ultimo giorno dell'esercizio fiscale di origine per la data di liquidazione
    • Il primo giorno dell'esercizio fiscale successivo per il riporto e la data del budget
    Se non si seleziona un valore, sarà possibile duplicare le liquidazioni quando si esegue per due volte il riporto dello stesso ordine di acquisto.
    Tipo documento di approvvigionamento
    Per eseguire il riporto di pre-impegni da contratti fornitore, configurare il tipo Contratto fornitore per creare impegni. Consultare Procedura: Creare contratti fornitore.
    Data ultima attività corrispondente o successiva al
    Data ultima attività corrispondente o precedente al
    Filtrare i documenti in base alla data dell'attività più recente, ad esempio:
    • Ricevute e fatture fornitore per gli ordini di acquisto
    • Sourcing per le richieste
    Quando un'azienda in una riga ordine di acquisto ha una valuta base diversa da quella dell'azienda presente nell'intestazione, il sistema genera registrazioni a giornale di impegni e liquidazioni nella valuta base dell'azienda indicata nella riga. Le seguenti colonne della griglia
    Documenti di approvvigionamento
     risultante non includono alcun valore:
    • Importo totale OA
    • Importo totale
    • Importo fatturato
Il sistema inoltra la richiesta per l'approvazione.
I responsabili della valutazione accedono all'attività
Review and Revise the Selected Documents
 per decidere se escludere uno o più documenti presenti nella richiesta.
Accedere al report
Bilancio di verifica
 per visualizzare i saldi di pre-impegni e impegni per i periodi CoGe e gli esercizi fiscali.