Stornare un calcolo gestione paghe completato
- Il calcolo della paga che si desidera stornare è completo, ma non ancora riconciliato con l'estratto conto bancario.
- Criteri di sicurezza: dominioProcess: Off-Cycle (Reversal)nell'area funzionale Core Payroll.
È possibile stornare un pagamento per un collaboratore in un periodo di paga completato, a condizione che il periodo di paga:
- Non è stata riconciliata.
- Non include rettifiche contabili gestione paghe.
- Non ha uno stato di incameramentoin corsooincamerato.
- Non sono associate registrazioni con errori.
Se è stato emesso uno storno di pagamento all'istituto finanziario, è consigliabile attendere la conferma della restituzione dei fondi prima di stornare il calcolo della gestione paghe.
Non è possibile stornare un pagamento per un collaboratore che ha un pagamento su richiesta per il periodo successivo. È necessario:
- Annullare il pagamento su richiesta per il periodo successivo.
- Attendere che il periodo successivo diventi il periodoIn corsocorrente.
Il sistema non regola gli storni. Il pagamento originale e lo storno rimangono nei libri. Quando si storna un risultato di pagamento su richiesta, l'importo non può essere richiesto nuovamente. Per rendere nuovamente disponibile l'importo per la richiesta, revocare invece il processo aziendale.
Quando la data di registrazione del risultato della gestione paghe è in un periodo CoGe aperto, il sistema:
- Associa il risultato di storno al periodo di rendicontazione selezionato nell'azione correlataCalcolo paga di storno.
- Crea righe di registrazione di storno nella registrazione per maturazioni effettive gestione paghe e utilizza la data di registrazione della registrazione automatica originale.
Quando la data di registrazione del risultato della gestione paghe è in un periodo CoGe chiuso, il sistema:
- Associa il risultato di storno al periodo di rendicontazione selezionato nell'azione correlataCalcolo paga di storno.
- Crea righe di registrazione di storno nella registrazione per maturazioni effettive gestione paghe e utilizza il primo giorno del periodo CoGe aperto successivo come data di registrazione.
Quando non si utilizza Workday per la contabilità, è possibile che si verifichino discrepanze quando si lasciano aperti i periodi contabili. È consigliabile configurare i processi aziendali in modo da includere i periodi contabili di chiusura.
- Accedere al calcolo della paga che si desidera stornare:
- Accedere al reportRisultati calcolo paga per collaboratore.
- Dal menu delle azioni correlate del risultato della gestione paghe, selezionare .
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Periodo precedenteSelezionare questa opzione per applicare lo storno a un periodo di rendicontazione precedente.È possibile selezionare qualsiasi periodo nei 6 anni di calendario precedenti l'anno corrente. Il sistema determina l'anno corrente come anno dei risultatiIn corsoo come periodo successivo da calcolare.Periodo di rendicontazioneIl periodo di rendicontazione deve essere nello stesso anno di calendario della data di pagamento originale.Dettagli gruppo paga reportQuando ilperiodo di rendicontazioneselezionato è:- Periodo corrente: utilizzare qualsiasi categoria di esecuzione associata al gruppo paga del pagamento originale.
- Periodo precedente: utilizzare la categoria di esecuzione per il pagamento originale o la categoria di esecuzione regolare per il gruppo paga.
Data stornoDeve essere corrispondente o successiva alla data di pagamento del periodo da stornare e deve essere corrispondente allo stesso anno di calendario.
Il sistema aggiorna l'accumulo paga e i risultati del saldo paga. Per i saldi basati su:
- Date periodo: il sistema aggiorna i saldi per ilperiodo di rendicontazioneselezionato .
- Date pagamento: il sistema aggiorna i saldi per il periodo che include laData pagamentostornata.