Annullare la riconciliazione di righe di estratti conto bancari
- Riconciliare le transazioni di conto con gli estratti conto bancari.
- Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Banking and Settlement:
- Process: Bank Reconciliation
- Process: Bank Statement - Reporting
- Sicurezza: dominioReports: Cash Forecast Reportingnell'area funzionale Cash Management.
È possibile annullare la riconciliazione di righe di estratti conto bancari che sono state riconciliate con le transazioni di conto o altre righe di estratti conto bancari.
I possibili motivi per l'annullamento della riconciliazione sono i seguenti:
- Una riga dell'estratto conto bancario è stata riconciliata erroneamente con una riga di compensazione relativa a un pagamento.
- Si desidera cancellare o annullare un assegno dopo la riconciliazione, quindi è necessario annullare la riconciliazione del pagamento con la riga corrispondente dell'estratto conto bancario.
- Accedere al reportRicerca estratti conto bancari.
- Visualizzare un estratto conto bancario.
- Selezionare una transazione da visualizzare.
- Dal menu delle azioni correlate della riga dell'estratto conto di cui si desidera annullare la riconciliazione, selezionareRiga estratto conto bancario>Annulla riconciliazione.
Il sistema annulla la riconciliazione della riga dell'estratto conto bancario con la voce corrispondente o la riga dell'estratto conto di compensazione e cambia lo stato in
Non riconciliato
. Le righe dell'estratto conto e le voci riconciliabili diventano disponibili per eventuali riconciliazioni future.È ora possibile annullare o restituire un pagamento non riconciliato e annullare l'assegno utilizzato per eseguire il pagamento, se necessario.