Concetto: Valute delle voci di spesa

Per definire il valore monetario delle voci di spesa è necessario inserire le valute. È possibile utilizzare le attività

Creazione voce di spesa

e

Modifica voce di spesa

per impostare le valute delle voci di spesa.

Quando la valuta della voce di spesa e la valuta della transazione sono diverse, il sistema converte la valuta della voce di spesa nella valuta della transazione. Tra il momento dell'inoltro della transazione di spesa e il pagamento, il valore delle valute delle voci di spesa può variare, con il conseguente realizzo di guadagni e perdite.

Esempio: una voce di spesa del valore di 5 dollari statunitensi (USD) viene addebitata a un'azienda del Regno Unito, che utilizza le sterline (GBP). Quando si crea la nota spese, il valore della voce di 5 USD viene convertito nel valore corrente di 2,5 GBP della transazione. Poiché i tassi di cambio variano, quando l'azienda paga 2,5 GBP, l'importo viene convertito in:

4,5 USD, con conseguente perdita sul cambio estero.
5,15 USD, con conseguente guadagno sul cambio estero.