Creare carte di credito per spese professionali del collaboratore
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Credit Cardnell'area funzionale Common Financial Management.
- Configurare un conto di fatturazione per carta di credito aziendale con una banca o un istituto di emissione di carte di credito.
È possibile criutilizzare le carte di credito spese dei collaboratori per il programma conto fatturazione carta di credito aziendale.
- Accedere all'attivitàCreazione carta di credito.
- Selezionare ilConto fatturazione carta di credito aziendaleper la carta.Il conto selezionato determina ilTipo carta di creditoe chi è responsabile del regolamento del conto con l'istituto di emissione della carta: l'azienda, il destinatario del pagamento o se è a responsabilità condivisa.
- SelezionareCarta di credito collaboratoreinCategoria carta di credito.
- Immettere o aggiornare ilN. carta di credito mascherato, cancellato o in formato tokense tale numero non è già stato incluso tramite un'integrazione per carte aziendali per spese professionali.Nota: il sistema non supporta i formati di carta di credito non coperti da mascheramento/ripristino. Il caricamento dei numeri di carta di credito effettivi nel sistema costituisce una violazione dei criteri di sicurezza di Workday.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione ID conto alternativoImmettere il identificativo fornito dall'istituto finanziario aincluderenei file di rimessa inviati. L'istituto finanziario lo utilizza identificativo per cercare il numero di carta di credito corretto per effettuare i pagamenti.Riassegnazione abilitataDisponibile quando l'utilizzo della carta aziendale configurato èSpese.Selezionare per consentire al collaboratore e agli amministratori della carta di credito di riassegnare le transazioni con carta di credito ad altri destinatari di pagamento nota spese, in modo che possano inserirle nelle note spese.Stato contoPer modificare lo stato del conto, selezionare:- Attivo
- Richiesta annullata
- Eliminato
- Errore
- Sospeso
Ilil valore predefinito èAttivo. Per i conti di fatturazione per carte di credito AMEX, lo stato del conto viene generato a partire dall'Elenco titolari di carta di credito. Se vengono visualizzati messaggi di errore perché l'importazione dell'Elenco titolari di carta di creditonon carica tutti i dati obbligatori, cercare tra gli stati del conto e correggere le informazioni del profilo della carta di credito.Limite mensileUtilizzare per creare report sui limiti accumulati mensilmente dalle transazioni del punto vendita per questo conto carta di credito.Limite per transazioneUtilizzare per generare report sulle transazioni che superano il limite specificato. Il sistema applica i limiti durante le transazioni nei punti vendita.Prelievo bancomat consentitoSelezionare questa opzione per consentire al collaboratore di utilizzare la carta per ottenere contantitransazioni dove non possono utilizzare le carte di credito, ad esempio i pedaggi bridge.
Caricare nel sistema le transazioni con carta di credito tramite un file esterno scaricato dal sito dell'istituto di emissione della carta.
- Per le carte di credito per spese professionali, i collaboratori possono includere nelle note spese le transazioni scaricate.
- Per le carte acquisti, i collaboratori possono verificare le transazioni scaricate utilizzando l'attivitàVerifica transazioni carta acquisti.
Per riassegnare le transazioni di spesa con carta di credito già caricate a un destinatario di pagamento della nota spese diverso da quello configurato, accedere all'attività
Riassegnazione transazioni carta di credito per spese professionali
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Quando si abilita l'immissione manuale delle transazioni con carta di credito nel conto di fatturazione della carta di credito aziendale, i collaboratori possono anche immettere le transazioni con carta di credito nelle note spese.
Se il titolare della carta associato non è corretto e non sono presenti transazioni per la carta, accedere all'azione correlata
Modifica titolare
per selezionare il titolare della carta corretto.