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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Modificare i titolari delle carte di credito per spese professionali

Modificare i titolari delle carte di credito per spese professionali

Creare:
  • Carte di credito per i collaboratori con un istituto di emissione di carte per conti aziendali.
  • Transazioni da caricare nelle note spese.
Criteri di sicurezza: dominio
Set Up: Credit Card
 nell'area funzionale Common Financial Management.
È possibile modificare il titolare della carta sul conto se il titolare indicato sulla carta di credito è errato. È anche possibile spostare le transazioni di una carta di credito su un'altra carta di credito associata allo stesso titolare o a un titolare diverso.
  • Modificare il titolare del conto di una carta di credito:
    1. Accedere al report
      Ricerca carte di credito
      .
    2. Selezionare
      Carta di credito
      Modifica titolare
       dal menu delle azioni correlate della
      Carta di credito
      .
      Il menu delle azioni correlate viene visualizzato quando:
      • La carta di credito del collaboratore non contiene transazioni con carta di credito. Quando la carta di credito è associata a una transazione inserita in nota spese, il sistema non modificherà più il collaboratore sulla carta di credito.
      • Tutte le transazioni con carta di credito sulla carta di credito sono nello stato
        Nuovo
        ,
        Chiuso
         o
        Non mostrare
        .
      • La carta di credito assegnata appartiene a un titolare inattivo e lo stesso titolare ha un altro profilo attivo nel sistema. Esempio: il titolare della carta passa da Collaboratore esterno o Membro comitato esterno a Dipendente (o viceversa).
    3. Nel campo
      Nuovo titolare
       selezionare il titolare da associare al conto della carta di credito. Per le carte American Express (AMEX) e Mastercard non in formato token, il sistema aggiorna automaticamente l'ID di riferimento dell'integrazione con l'ID del nuovo titolare.
    4. Nella sezione
      Aggiorna destinatario pagamento nota spese
       decidere se assegnare al titolare della carta configurato tutte le transazioni non inserite in note spese oppure soltanto le transazioni non assegnate.
  • Aggiornare le informazioni del conto di una carta di credito:
    1. Accedere all'attività
      Modifica carta di credito
      .
    2. Aggiornare le informazioni desiderate, come
      Nome titolare carta
      ,
      Limite mensile
       e
      Prelievo bancomat consentito
      .
  • Spostare le transazioni con carta di credito su un'altra carta di credito:
    1. Accedere al report
      Ricerca carte di credito
      .
    2. Selezionare
      Carta di credito
      Sposta transazioni carta di credito
       dal menu delle azioni correlate
      Carta di credito
      .
    3. Nel campo
      Nuova carta di credito per spese professionali
       selezionare la carta di credito su cui spostare le transazioni o creare una nuova carta di credito per il collaboratore.
    L'azione correlata viene visualizzata solo quando:
    • La carta di credito contiene transazioni.
    • Esistono altre carte di credito con lo stesso conto di fatturazione per carte di credito aziendali.
    • I titolari delle carte corrispondono.
  • Modificare la carta di credito per le transazioni con carta di credito:
    1. Accedere al report
      Ricerca transazioni carta di credito
      .
    2. Selezionare
      Transazione carta di credito
      Cambia carta di credito
       dal menu delle azioni correlate
      Transazione carta di credito
      .
      È possibile modificare il titolare della carta e impostare lo stesso titolare o un titolare diverso.
      L'azione correlata viene visualizzata solo se lo stato delle transazioni è
      Nuova
       e le carte di credito appartengono allo stesso conto di fatturazione aziendale.
    3. Nella sezione
      Assegnatario transazione carta di credito
       scegliere se aggiornare l'assegnatario della transazione impostandolo sul titolare della carta appena assegnato.
È possibile trovare transazioni di carta di credito con stato
Nuova
 per l'assegnatario della transazione con carta di credito configurato.
Contattare l'istituto di emissione di carte per conti aziendali per richiedere la modifica delle informazioni sul titolare associate alla carta di credito del collaboratore.