Gestione opzioni di controllo saldo di cassa
Criteri di sicurezza: dominio
Set Up: Settlement
nell'area funzionale Banking and Settlement.È possibile configurare opzioni per fornire una valutazione più accurata delle disponibilità liquide del conto CoGe durante le valutazioni del controllo del saldo di cassa.
- Accedere all'attivitàGestione opzioni controllo saldo di cassa.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Valutazione controllo saldo di cassaQuando si seleziona:- Tra aziende, il sistema aggrega i saldi dei conti CoGe tra le aziende per il controllo del saldo di cassa.
- Per azienda, il sistema raggruppa i saldi dei conti CoGe per azienda per la verifica del saldo di cassa.
Tutte le aziende in un raggruppamento aggregato devono utilizzare la stessa valuta del mastro principale per un controllo del saldo di cassa.LibroSelezionare qualsiasi libro che includa transazioni con il codice libro vuoto. Il sistema contabilizza i pagamenti in questo codice libro.Ordinamento importo pagamentoSelezionare l'ordinamento degli importi dei pagamenti in un ciclo di regolamento per il controllo del saldo di cassa.Esempio: quando si regolano i pagamenti in ordine decrescente, il sistema valuta prima gli importi più alti e le relative opzioni di eccedenza rispetto ai saldi CoGe. Il sistema valuta quindi gli importi successivi in ordine rispetto ai saldi CoGe rimanenti.