Considerazioni sulla configurazione: Record degli istituti bancari
Questo argomento è utile nella presa di decisioni per la pianificazione della configurazione e dell'utilizzo dei record degli istituti bancari. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inseriscono nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Di che cosa si tratta
I record degli istituti bancari sono strumenti configurabili per la memorizzazione di informazioni bancarie dettagliate e basate sul paese, selezionabili dai collaboratori durante la creazione di conti bancari dei collaboratori e di regolamento.
Vantaggi per l'azienda
I record degli istituti bancari consentono di:
- Immettere i dati bancari in modo preciso e coerente, riducendo errori e ritardi nei pagamenti.
- Gestire il livello di dettaglio dei dati che devono essere inseriti dai collaboratori quando selezionano un record.
- Ridurre gli errori di integrazione dovuti a dati bancari errati.
- Migliorare l'efficienza, riducendo il tempo dedicato all'inserimento manuale dei dati.
Casi d'uso
È possibile utilizzare i record degli istituti bancari per:
- Configurare record bancari selezionabili dai collaboratori durante la creazione di conti bancari dei collaboratori e di regolamento.
- Standardizzare le informazioni per ogni istituto bancario con cui si opera.
Domande e considerazioni
Domanda | Considerazioni |
|---|---|
In che modo i record degli istituti bancari influiscono sui dati del conto bancario esistenti? | Quando si modificano i conti bancari esistenti, è necessario aggiornarli in modo che corrispondano ai record degli istituti bancari. |
Come configurare i record degli istituti bancari? | A seconda delle esigenze della banca e dell'organizzazione, è possibile stabilire quali informazioni verranno standardizzate e quali dovranno essere inserite manualmente nel sistema. |
Suggerimenti
Quando è necessario configurare o aggiornare un numero elevato di record degli istituti bancari, è consigliabile utilizzare Enterprise Interface Builder (EIB) o un'integrazione. Queste soluzioni consentono di caricare un batch di record in un'unica operazione. Per impostare o aggiornare un numero limitato di record, è possibile utilizzare l'attività
Creazione record istituto bancario
.Requisiti
Nessun impatto.
Limitazioni
Non è possibile configurare i record degli istituti bancari per attività specifiche. I record degli istituti bancari configurati saranno disponibili per tutte le attività utilizzate per creare i conti bancari dei collaboratori e di regolamento.
Configurazione del tenant
Nessun impatto.
Criteri di sicurezza
Gli utenti con criteri di sicurezza abilitati per il dominio
Set Up: Bank Institution Record
nelle aree funzionali Banking and Settlement e Payroll Interface possono impostare i record degli istituti bancari nel sistema.Processi aziendali
Nessun impatto.
Report
Report o dashboard | Considerazioni |
|---|---|
Riepilogo importazione record istituto bancario
| È possibile utilizzare questo report quando si caricano i record degli istituti bancari per visualizzare:
|
Ricerca record istituto bancario: filiali
| È possibile utilizzare questo report per visualizzare e modificare i record degli istituti bancari in base alla filiale. |
Ricerca record istituto bancario: istituti
| È possibile utilizzare questo report per visualizzare e modificare i record degli istituti bancari in base all'istituto. |
Per creare report personalizzati è possibile utilizzare l'origine dati del report
Record istituti bancari
.Integrazioni
È possibile caricare e gestire in blocco i dati degli istituti bancari utilizzando un EIB e i seguenti servizi Web:
- Import Bank Institution Record Branches
- Get Bank Institution Record Branches
Connessioni e touchpoint
I record degli istituti bancari influiscono sulle scelte di pagamento della gestione paghe quando si creano i conti bancari dei collaboratori e di regolamento.
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.