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Ultimo aggiornamento: 2024-03-08
Configurare insiemi di codici ISO su più dimensioni

Configurare insiemi di codici ISO su più dimensioni

È possibile definire valori di insieme di codici ISO 20022 in più dimensioni pagamento per i seguenti attributi di integrazione:
  • Scopo della categoria
  • Addebito al portatore
  • Strumento locale
  • Scopo pagamento
In questo modo è possibile centralizzare le configurazioni dei pagamenti e ridurre il numero di integrazioni per l'output dei dati nei file di pagamento.
Modificare il sistema di integrazione per rimuovere eventuali configurazioni esistenti per gli attributi di integrazione in modo che non sostituiscano i valori dell'insieme di codici.
  1. Accedere all'attività
    Creazione configurazione pagamento
     .
  2. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Attributo di integrazione
    Selezionare l'attributo per la configurazione del pagamento.
    Modello di integrazione
    Selezionare il modello ISO 20022 applicabile alla configurazione.
    Contesto
    Selezionare questa opzione per emettere le assegnazioni dei codici a livello di gruppo di messaggi di pagamento o di pagamento nel file di pagamento.
  3. Le
    righe
    , contengono i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Posizione schema
    I tag XML nel file di pagamento in cui il sistema restituisce i codici. Selezionare:
    • Codice
       quando si utilizzano i codici standard ISO.
    • Proprietario
       quando si utilizza un codice standard non ISO.
    Restituire i dati
    Il valore dell'attributo di integrazione visualizzato nel file di pagamento quando il sistema valuta le regole associate.
    Regole condizionali
    Le regole configurate per l'output dei dati restituiti.
  4. Definire ogni condizione per le regole di configurazione dei pagamenti:
    Opzione Descrizione
    Campo esterno di origine o regola condizionale
    Dati di origine per i quali si sta definendo una condizione della regola. È possibile scegliere tra le origini predefinite del sistema o tra le regole condizionali e i worktag personalizzati già definiti dall'utente.
    Operatore relazionale
    Selezionare la modalità di confronto tra i dati di origine e il valore successivo nella condizione. Le opzioni dipendono dal tipo di dati dell'origine.
    Tipo di confronto
    Specificare se l'origine deve essere confrontata con un altro campo o con il valore immesso nella colonna
    Valore di confronto
    .
    Valore di confronto
    Selezionare un campo di confronto o immettere il valore da confrontare con l'origine.
    Ordine
    Il sistema valuta le condizioni nell'ordine specificato.
    ( )
    Utilizzare le parentesi per raggruppare una o più condizioni.
    Esempio: per dire
    (a e b) o c
     utilizzare la parentesi aperta all'inizio dell'istruzione
    a
    , una
    E
     prima dell'istruzione
    b
    , una parentesi chiusa alla fine dell'istruzione
    b
    e una
    O
     all'inizio dell'istruzione
    c
    .
Durante il regolamento, il sistema valuta le regole dinamiche configurate per gli attributi di integrazione e applica i valori della regola applicabile ai file di pagamento.
È possibile impostare una configurazione per l'output dei codici al portatore delle spese in due file di pagamento separati da inviare alle banche negli Stati Uniti e nei paesi SEPA:
Restituire i dati
Regola condizionale
Addebito al portatore/DEBITO
DEBT-US
Addebito al portatore/SAR
SHAR-SEPA
Si definiscono le seguenti condizioni per ogni regola:
Regola condizionale
Campo esterno di origine o regola condizionale
Operatore relazionale
Tipo di confronto
Valore di confronto
DEBT-US
Pagamento a paese/Paese conto bancario di regolamento
è nell'elenco di selezione
Valore specificato nel filtro
GOVERNMENT
SHAR-SEPA
Pagamento a paese/Paese conto bancario di regolamento
è nell'elenco di selezione
Valore specificato nel filtro
Austria
Belgio
Bulgaria
Croatia
Cipro
Si crea un ciclo di regolamento con i pagamenti delle fatture fornitore negli Stati Uniti e una sede bancaria SEPA. Al termine dell'elaborazione del regolamento, il sistema genera due file di pagamento e aggiunge ciascuno dei seguenti codici al portatore di spese al file applicabile:
  • DEBITO
     per il pagamento negli Stati Uniti
  • SHAR
     per il pagamento SEPA
Per visualizzare le configurazioni di pagamento completate, utilizzare il report
Visualizzazione configurazioni pagamento
 . È anche possibile utilizzare il report per aggiungere o gestire le configurazioni dei pagamenti.