Considerazioni sulla configurazione: Filtri per il ciclo di regolamento
Questo argomento è utile per prendere decisioni quando si pianificano la configurazione e l'utilizzo di filtri per i cicli di regolamento. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inseriscono nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Di che cosa si tratta
I filtri ciclo di regolamento Workday aggiungono automaticamente a un ciclo di regolamento le partite aperte non pagate e i pagamenti in attesa che soddisfano i criteri specificati .
Vantaggi per l'azienda
I filtri per i cicli di regolamento consentono di:
- Limitare gli errori e il lavoro manuale.
- Identificare in modo semplice e rapido le partite aperte non pagate e i pagamenti in attesa.
Casi d'uso
Il Workday offre filtri di sistema predefiniti per gli scenari comuni ciclo di regolamento , come
Tutti i pagamenti ad hoc disponibili
e Scadenza nei prossimi 7 giorni
. Se i filtri predefiniti non si adattano al ticket d'uso , è possibile impostare filtri personalizzati. Esempio: si crea un filtro personalizzato che identifica tutti i pagamenti ad hoc con tipo di pagamento Assegno.
Se sono necessari criteri di selezione più granulari, è possibile impostare filtri avanzati basati su report personalizzati che restituiscono i documenti pagabili da regolare. I filtri avanzati consentono di utilizzare i campi di report predefiniti e calcolati come criteri di ricerca aggiuntivi per filtrare elementi specifici. Esempio: si build un report personalizzato per filtrare le fatture fornitore con un termine di pagamento non standard. Si utilizza una condizione del campo report per definire il termine come un numero di giorni variabile a seconda della durata di ogni mese.
Domande e considerazioni
Domande | Considerazioni |
|---|---|
Per quali origini di pagamento sono necessari i filtri? | Il sistema offre filtri di sistema per tutte le origini di pagamento.
Inoltre è possibile creare filtri personalizzati per qualsiasi origine di pagamento. È possibile aggiungere una o più origini di pagamento a un singolo filtro personalizzato. È possibile impostare filtri avanzati per le seguenti origini pagamento:
|
Cosa accade se si selezionano più filtri in un singolo ciclo di regolamento? | Il sistema recupera i dati per ciascun filtro selezionato. I filtri selezionati non interagiscono tra loro.
Esempio: per un singolo ciclo di regolamento si selezionano i due filtri Tutti i pagamenti ad hoc disponibili e In scadenza nei prossimi 7 giorni . In questo caso il sistema restituisce tutti i pagamenti ad hoc disponibili e anche tutti i pagamenti che scadono nei prossimi 7 giorni. |
Suggerimenti
Quando è necessario regolare pagamenti in attesa o partite aperte periodiche, è consigliabile automatizzare il processo aggiungendo filtri ai cicli di regolamento pianificati.
Requisiti
Nessun impatto.
Limitazioni
- Non è possibile eliminare i filtri personalizzati.
- È possibile utilizzare le opzioni avanzate di filtro rimborso cliente solo quando abilitare la funzionalità Ottimizzazione rimborsi cliente. ConsultareProcedura: Creare pagamenti di rimborso cliente nei cicli di regolamento .
Configurazione del tenant
Nessun impatto.
Criteri di sicurezza
Dominio | Considerazioni |
|---|---|
Process: Intercompany Payment/Settlement nell'area funzionale Financial Accounting | Fornisce l'accesso per eseguire il regolamento dei pagamenti interaziendale e visualizzare i report correlati. |
Process: Miscellaneous Payment Request Settlement nell'area funzionale Banking and Settlement | Fornisce l'accesso a report sulle richieste di pagamento varie. |
Process: Payroll Settlement nell'area funzionale Core Payroll | Fornisce l'accesso per regolare i pagamenti della gestione paghe, creare assegni e stampare gli avvisi. |
Process: Settlement nell'area funzionale Banking and Settlement | Fornisce l'accesso a:
|
Process: Supplier Invoice Payment/Settlement nell'area funzionale Banking and Settlement | Fornisce l'accesso ai report sulle fatture fornitore. |
Set Up: Settlement nell'area funzionale Banking and Settlement | Fornisce l'accesso per creare e modificare filtri personalizzati e avanzati. |
Processi aziendali
Nessun impatto.
Report
Il Workday offre report standard che è possibile copiare per build report personalizzati per il filtraggio avanzato ciclo di regolamento . ConsultareRiferimenti: Report standard per i filtri avanzati dei cicli di regolamento .
È anche possibile utilizzare le seguenti origini dati report (origine dati report) e i filtri per build report personalizzati per il filtraggio avanzato ciclo di regolamento :
Origine dati report | Filtro origine dati report | Considerazioni |
|---|---|---|
Fatture dei clienti
| Filtro fatture cliente aperte per regolamento | Visualizza le fatture cliente aperte valide per il pagamento. |
Rimborsi cliente
| Rimborsi cliente aperti per filtro ciclo di regolamento | Visualizza i rimborsi cliente aperti validi per il pagamento. |
Transazioni interaziendali
| Partite interaziendali aperte per ciclo di regolamento | Visualizza le voci interaziendale aperte valide per il pagamento. |
Richiesta di pagamento varie
| Richieste di pagamento varie aperte per regolamento | Visualizza tutte le richieste di pagamento varie aperte valide per il pagamento. |
Gruppi paga aperti per ciclo di regolamento
| Gruppi paga aperti per ciclo di regolamento | Visualizza i pagamenti gestione paghe in ciclo validi per il pagamento. |
Pagamenti per azienda
| Eccezioni gruppo paga aperte per regolamento | Visualizza i pagamenti di gestione paghe fuori ciclo validi per il pagamento. |
Fatture fornitore
| Fatture fornitore aperte per regolamento | Visualizza tutte le fatture fornitore aperte valide per il pagamento. |
Integrazioni
Per recuperare e caricare in blocco filtri personalizzati tramite Enterprise Interface Builder (EIB), è possibile utilizzare i servizi Web seguenti:
- Get Settlement Run Custom Filter
- Put Settlement Run Custom Filter
Connessioni e touchpoint
Funzionalità | Considerazioni |
|---|---|
Anticipo di cassa
Fattura cliente Rimborso cliente Transazione carta di credito per spese professionali Nota spese Voce interaziendale Richiesta di pagamento varie Transazione carta acquisti Pagamento studente Rimborso studente Rimborso sponsorizzazione studente | Il sistema crea e regola questi pagamenti. La data di pagamento corrisponde alla data di regolamento. |
Fattura fornitore
| Il sistema crea e regola questi pagamenti. Per impostazione predefinita, la data di pagamento corrisponde alla data di regolamento. È possibile abilitare la data di pagamento fornitore dinamica, per abbinare dinamicamente le date di pagamento dei fornitori in base a:
|
Pagamento ad hoc
Bonifico bancario per regolamento Pagamento cliente Rimborso cliente Gestione paghe in ciclo Eccezione gruppo paga Pagamento su richiesta | Il sistema regola i pagamenti esistenti. La data di pagamento deriva dalla transazione stessa e la data di regolamento non ha alcun effetto. |
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.