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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Rielaborare più pagamenti elettronici

Rielaborare più pagamenti elettronici

Criteri di sicurezza: dominio
Process: Settlement
 nell'area funzionale Banking and Settlement oppure uno o più dei seguenti domini:
  • Dominio
    Process: Ad Hoc Payment Settlement
     nell'area funzionale Banking and Settlement
  • Dominio
    Process: Bank Account Transfer for Settlement/Settlement
     nell'area funzionale Banking and Settlement
  • Dominio
    Process: Customer Invoice Payment/Settlement
     nell'area funzionale Customer Accounts
  • Dominio
    Process: Customer Refund Settlement
     nell'area funzionale Customer Accounts
  • Dominio
    Process: Expense Report Payment/Settlement
     nell'area funzionale Expenses
  • Dominio
    Process: Intercompany Payment/Settlement
     nell'area funzionale Financial Accounting
  • Dominio
    Process: Miscellaneous Payment Request Settlement
     nell'area funzionale Miscellaneous Payments
  • Dominio
    Process: Payroll Settlement
     nell'area funzionale Core Payroll
  • Dominio
    Process: Pending Student Refund/Settlement
     nell'area funzionale Student Financials
  • Dominio
    Process: Procurement Card Payment/Settlement
     nell'area funzionale Procurement
  • Dominio
    Process: Student Payment/Settlement
     nell'area funzionale Student Financials
  • Dominio
    Process: Student Sponsor Refund/Settlement
     nell'area funzionale Student Financials
  • Dominio
    Process: Supplier Invoice Payment/Settlement
     nell'area funzionale Supplier Accounts
È possibile rielaborare in blocco i pagamenti elettronici completati.
  1. Accedere all'attività
    Aggiornamento pagamenti in blocco
    .
  2. Selezionare i pagamenti elettronici desiderati e fare clic su
    Rielabora pagamenti
    .
  3. Nella conferma, rivedere i dettagli dei pagamenti elettronici che si desidera rielaborare.
Il sistema reinserisce tali pagamenti in nuovi messaggi di pagamento e invia elettronicamente i messaggi alla banca o al fornitore di assegni esterno.
  • Quando si invia il messaggio di pagamento elettronico il server della banca è inattivo, ed è necessario ripetere l'invio. È possibile ricreare i messaggi elettronici da inviare alla banca per i pagamenti inclusi nel Gruppo pagamenti .
  • La banca rifiuta un gruppo di pagamenti a causa di un numero di conto errato. È possibile modificare il numero di conto e inoltrare nuovamente i pagamenti.
È possibile inviare nuovamente singoli messaggi di pagamento elettronico dal report
Ricerca messaggi pagamento elettronico
, selezionando
Messaggio pagamento
Rinvia
 nel menu delle azioni correlate.