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Ultimo aggiornamento: 2024-09-20
Gestire le eccezioni stato di conferma pagamento

Gestire le eccezioni stato di conferma pagamento

Criteri di sicurezza: dominio
Process: Payment Status Mismatch
nell'area funzionale Banking and Settlement.
Quando i pagamenti elettronici non riconciliati ricevono una conferma di pagamento
rifiutato
 , lo stato dei pagamenti viene aggiornato da
Completato
 a
Rifiutato
. È possibile utilizzare il report
Ricerca pagamenti
 per identificare i pagamenti rifiutati non riconciliati.
Per visualizzare i pagamenti elettronici rifiutati dalla banca dopo la riconciliazione, è possibile utilizzare l'attività Eccezioni stato di conferma pagamento ed eseguire l'azione appropriata.
  1. Accedere all'attività
    Gestione eccezioni stato conferma pagamento
    .
  2. Selezionare uno o più pagamenti riconciliati con una discrepanza nello stato del pagamento.
    Questi includono i pagamenti
    Completati
    o
    Ricevuti
     che hanno anche lo stato di conferma pagamento
    Rifiutato
     .
  3. (Facoltativo) Selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Pagamenti resi
    • Annullare la riconciliazione e annullare i pagamenti
      .
      Quando si annullano la riconciliazione e l'annullamento dei pagamenti che si trovano in un gruppo di riconciliazione dei pagamenti elettronici (EPRG), il sistema annulla la riconciliazione di tutti gli altri pagamenti nel gruppo. I pagamenti rifiutati non riconciliati nel gruppo rimangono nell'attività fino a quando non viene eseguita un'azione correttiva.
In base all'azione selezionata, il sistema:
  • Crea una dichiarazione di pagamento e genera voci contabili che stornano il pagamento originale.
  • Annulla la riconciliazione e annulla il pagamento. Il sistema annulla anche le voci contabili correlate.
Si regola un pagamento EFT e la banca accetta ed elabora il file di pagamento. Il sistema aggiorna lo stato del pagamento su
Completato
 in base allo stato della conferma di pagamento della banca. Il pagamento viene riconciliato nella riconciliazione bancaria successiva.
La banca del destinatario del pagamento rifiuta il pagamento perché il conto bancario del destinatario del pagamento è stato chiuso. La banca invia un'altra conferma di pagamento con stato
Rifiutato
. Utilizzare l'attività
Gestione eccezioni stato conferma pagamento
 per confermare lo stato
Rifiutato
e restituire il pagamento.