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Ultimo aggiornamento: 2025-03-14
Procedura: Configurare la spesa fornitore prepagata

Procedura: Configurare la spesa fornitore prepagata

  • Configurare i seguenti processi aziendali e criteri di sicurezza nell'area funzionale Suppliers:
    • Evento di ammortamento spesa prepagata
      .
    • Evento piano ammortamento spesa prepagata
       per il tipo di ammortamento
      Pianificazione
       pagamento anticipato.
    • Ricevimento
       nell'area funzionale Procurement
      Includere lo step azione
      Creazione fattura fornitore da ricevimento
       per l'ammortamento dopo il regolamento e il pagamento dei ricevimenti.
  • Impostare la regola di registrazione contabile
    Spesa prepagata
     .
  • Definire origini e transazioni di registrazione, regole di registrazione contabile e requisiti contabili pre-impegni aggiuntivi.
Per approvvigionare beni e servizi in periodi contabili precedenti ai periodi in cui la spesa viene ammortizzata, è possibile definire una di queste tre specifiche di pagamento anticipato nelle fatture o negli ordini di acquisto:
  • Manuale: disponibile per la selezione negli ordini di acquisto e nelle fatture. Quando si crea una fattura con Tipo ammortamento pagamento anticipato come Manuale, è possibile ammortizzarla solo dopo il pagamento della fattura. Dopo aver pagato la fattura, accedere alle azioni correlate della fattura fornitore e selezionare
    Fattura fornitore
    Creazione ammortamento spesa prepagata
    . Selezionare la data di registrazione per creare una transazione automatica per la registrazione dell'ammortamento.
  • Ricevimento: disponibile solo per la selezione negli ordini di acquisto e nelle fatture degli ordini di acquisto. Per ammortizzare i ricevimenti, è necessario immettere la fattura prima di registrare il ricevimento. Il sistema ammortizza l'importo di ogni ricevimento registrato. Esempio: se si riceve una fattura di $ 1.000,00 in due ricevute da $ 500,00 ciascuna, il sistema ammortizza $ 500,00 ogni volta che si registra il ricevimento.
  • Pianificazione: disponibile per la selezione negli ordini di acquisto e nelle fatture. Consultare Creare piani di ammortamento per ordini di acquisto con pagamento anticipato.
  1. Selezionare:
    1. Pagamento anticipato
       nelle righe dell'ordine di acquisto
    2. Un
      Tipo di ammortamento
       nella scheda
      Dettagli pagamento anticipato
       da:
      • Manuale
      • Ricevuta
      • Pianificazione
    Quando si specificano informazioni sul pagamento anticipato negli ordini di acquisto, i dettagli popolano automaticamente le fatture e le ricevute fornitore.
  2. Quando si crea un piano di ammortamento di un ordine di acquisto con pagamento anticipato, i dettagli vengono mantenuti nel piano di ammortamento delle fatture fornitore con pagamento anticipato.
  3. È anche possibile creare una fattura fornitore senza ordine di acquisto. Consultare Creare una fattura fornitore senza ordine di acquisto.
  4. (Facoltativo) Dal menu delle azioni correlate di una fattura fornitore, accedere all'attività
    Modifica tipo ammortamento pagamento anticipato
     .
    È possibile modificare il tipo di ammortamento del pagamento anticipato nelle fatture fornitore prima di creare gli ammortamenti. Le fatture devono essere:
    • Pagamento anticipato
    • Non correlato a una rettifica contabile
    Criteri di sicurezza:
    dominio Process: Supplier Invoice - Prepayments
  6. Utilizzare una rettifica contabile per riclassificare le fatture fornitore in pagamento anticipato. È possibile ammortizzare manualmente le rate dei pagamenti anticipati o creare piani di ammortamento per le righe delle transazioni di rettifica contabile dei pagamenti anticipati.
Il sistema contabilizza la contabilità automatica nei conti CoGe definiti nella regola di registrazione contabile
Spesa prepagata
 . La nuova contabilità accredita il conto utilizzato dalla regola di registrazione contabile
Spesa prepagata
 e addebita il conto utilizzato nella regola di registrazione
contabile Spesa
 .
L'organizzazione paga in anticipo le fatture fornitore:
  • Per un evento annuale precedente al periodo contabile dell'evento e ammortizza la spesa quando si verifica l'evento.
  • Affinché una polizza assicurativa annuale riceva uno sconto fornitore e lo ammortizzi mensilmente per 12 mesi, anziché contabilizzarlo tutto a gennaio.
  • In base a un piano ricorrente per un leasing, si paga trimestralmente e si ammortizza mensilmente.
  • Nella scheda
    Dettagli pagamento anticipato
     :
    • Visualizzare le informazioni contabili nella fattura fornitore prepagata.
    • Visualizzare gli ordini di acquisto prepagati e i piani fatture fornitore in ogni tipo di documento aziendale.
  • Visualizzare le rate delle fatture fornitore prepagate e le registrazioni contabili dai piani fatture fornitore prepagate.