Creare registrazioni contabili per le rate di ammortamento spesa prepagata
- Configurare il processo aziendaleRicevimentocon uno step azione perRevisione piano per generazione rata.
- Generare rate di ammortamento nei piani di ammortamento delle fatture fornitore con pagamento anticipato.
Creare un piano per generare le registrazioni contabili delle rate di ammortamento delle fatture fornitore. È anche possibile ammortizzare manualmente le rate da un piano di ammortamento di una spesa prepagata, da un piano di pagamento anticipato di una fattura fornitore.
- Determinare se creare una contabilità di ammortamento pagamento anticipato per le singole rate utilizzando il processoPianificazione rate ammortamento spesa prepagatao l'azione correlataAmmortizzain una rata pianificata:
Opzione Descrizione Pianificazione- Accedere all'attivitàPianificazione rate ammortamento spesa prepagata.
- Selezionare laFrequenza esecuzione.
- Per eseguire il piano, impostare laData registrazione giorni primadel numero di giorni prima della data di registrazione della rata.Se non si immette un valore, il sistema esegue il piano alla data di registrazione definita.
- Specificare l'Aziendao le aziende per questo piano di ammortamento.
- (Facoltativo) Selezionare uno o più tipidi Frequenzanei piani pagamenti anticipati delle fatture fornitore.
- Per tutte le frequenze di esecuzione ad eccezione diEsegui ora, accedere alla schedaPianificazionee completare le opzioniCriteri ricorrenzaeIntervallo ricorrenza.
Manuale- Accedere al piano di ammortamento delle fatture fornitore prepagate con le rate che si desidera ammortizzare.
- Selezionare la schedaDettagli pagamento anticipato.
- Selezionare unPiano per fattura fornitorenell'elencoPiano ammortamenti spesa prepagata.
- Per creare registrazioni contabili di ammortamento pagamento anticipato, selezionare l'azione correlataRata ammortamento spesa prepagata>Ammortizzadalle rate.
- Rivedere la contabilità per le rate dei pagamenti anticipati.
- Selezionare la schedaDettagli pagamento anticipatonella fattura fornitore.
- Dall'elencoAmmortamento spesa prepagata, selezionare l'azione correlataVisualizzazione contabilitàda una rata.
- Il sistema crea una nuova contabilità che accredita il conto utilizzato dalla regola di registrazione contabileSpesa prepagatae addebita il conto utilizzato dalla regola di registrazionecontabile Spesa.
- Per le fatture con righe di pagamento anticipato, il sistema genera le registrazioni contabili di liquidazione quando si approva l'ammortamento del pagamento anticipato, non la fattura. Per le fatture con righe non prepagate, il sistema genera le registrazioni contabili di liquidazione quando si approva la fattura.
- Quando si ammortizza una rata da un piano di ammortamento spesa prepagata creato a partire da una rettifica contabile approvata, il sistema:
- Accredita il conto prepagato per i worktag dalla riga di rettifica contabile.
- Addebita il conto di spesa per i worktag dalla riga della rata.