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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Configurare i rimborsi ai fornitori

Procedura: Configurare i rimborsi ai fornitori

  • Configurare la regola di registrazione contabile Rimborso fornitore non imputato.
  • Configurare l'elenco di valori Generatore di ID per rimborso fornitore nell'attività
    Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
     .
  • Configurare il processo aziendale
    Evento rimborso fornitore
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Supplier Accounts.
  • Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale Supplier Accounts.
    • Process: Supplier Refund
    • Process: Supplier Refund – Add Attachment
    • Process: Supplier Refund – Cancel
    • Process: Supplier Refund – Change
    • Process: Supplier Refund – Reporting
    • Process: Supplier Refund – View
È possibile creare rimborsi ai fornitori e associarli alle rettifiche delle fatture fornitore, le quali cancellano i saldi negativi dovuti a un fornitore. È possibile utilizzare i rimborsi ai fornitori insieme alle transazioni bancarie ad hoc per registrare i rimborsi non imputati.
  1. Selezionare la categoria Rimborso fornitore per configurare convalide personalizzate per i rimborsi ai fornitori.
  2. Selezionare il conto CoGe relativo ai rimborsi fornitore non imputati.
  3. Accedere all'attività
    Registrazione rimborso fornitore
    .
    Applicare un rimborso fornitore a uno o più utenti approvati e non pagati rettifiche delle fatture fornitore Per il monitoraggio, è consigliabile utilizzare il campo
    Riferimento deposito
     per associare un deposito bancario e un rimborso esistenti.
    Non è possibile utilizzare le rettifiche delle fatture fornitore che:
    • Sono associate a una sovvenzione con un tipo di riga assegnazione effettivo, ad esempio fisso, prepagato o con rimborso spese.
    • Fanno parte di una transazione di compensazione durante l'imputazione del rimborso.
    • Contengono righe con IVA al pagamento.
    • Contengono righe con ritenuta d'acconto con realizzazione al momento del pagamento.
    • Hanno lo stato Non abbinata.
    Criteri di sicurezza: processo aziendale
    Evento di rimborso fornitore
     .
  4. (Facoltativo) Per i fornitori 1099 MISC, si consiglia di eseguire il report
    Ricerca rimborsi fornitore
     per determinare se esistono differenze tra una rettifica fattura fornitore e un importo di rimborso. Se è presente una differenza nell'importo, creare una rettifica 1099 MISC.
Quando si approva un rimborso fornitore, noi:
  • Registrare un guadagno e una perdita su cambio se il tasso di cambio tra la rettifica della fattura e il rimborso è diverso.
  • Addebitare rimborsi fornitore non imputati e accreditare debiti.
  • Generare registrazioni di saldo per worktag.