Procedura: Configurare la compensazione
- Abilita la generazione di ID univoci per le transazioni di compensazione:
- A livello di tenant con l'attività Modifica configurazione tenant - Dati finanziari.
- A livello di azienda con l'attivitàModifica definizioni ID azienda.
- Configurare il processo aziendaleEvento transazione di compensazionee i criteri di sicurezza nelle aree funzionali Customer Accounts e Supplier Accounts.
- Rivedere le considerazioni sulla configurazione per la compensazione delle fatture.
È possibile configurare la compensazione delle fatture per calcolare un unico saldo netto da pagare o da ricevere per le aziende terze che sono sia clienti che fornitori. Questo processo elimina la soluzione alternativa del calcolo delle differenze tra gli importi delle fatture fornitore e delle fatture cliente, semplifica il regolamento, riduce i costi operativi e aumenta il rischio di riscossione.
Per impostare la compensazione delle fatture, è necessario:
- Configurare regole di compensazione per stabilire relazioni tra clienti, sponsor e fornitori per un'azienda o una gerarchia di aziende.
- Definire regole di idoneità delle fatture per identificare quali fatture cliente possono compensare con quali fatture fornitore.
Quando si crea una transazione di compensazione, il sistema:
- Calcola automaticamente l'imposta sul valore aggiunto (IVA) su un pagamento, se applicabile.
- Sono escluse le fatture in sospeso o in contestazione.
- Non compensa le fatture tra aziende diverse o le fatture interaziendali dirette.
- Accedere all'attivitàCreazione regola idoneità fattura per transazione di compensazione.
- Specificare un valore perN. giorni fatture aperte prima della compensazioneper determinare il periodo da cui recuperare le fatture aperte. Quando si pianifica una transazione di compensazione, calcolare i giorni di apertura dalla data pianificata.
- Quando si dispone di un importo disuguale di fatture cliente e fornitore, il sistema utilizza laPriorità di compensazione fattureper determinare quali fatture verranno compensate per prime.
Criteri di sicurezza: dominioSetup: Netting Rulesnell'area funzionale Common Financial Management. - Accedere all'attivitàGestione regole di compensazione.Definire quali clienti o sponsor possono compensare con quali fornitori per una determinata azienda e selezionare una regola di idoneità della fattura. Selezionare una gerarchia di aziende per poter eseguire la compensazione tra tutte le aziende in tale gerarchia.Quando una regola di compensazione èIn uso, è possibile disattivarla ma non eliminarla.Nella schedaRegole di compensazione interaziendale diretta, definire quali fatture cliente interaziendali dirette possono compensare le fatture fornitore interaziendali dirette tra le aziende di avvio e di compensazione. È possibile:
- Gestire le regole tra una o più aziende di avvio e di compensazione, ma non per una gerarchia di aziende.
- Selezionare un worktag di saldo o un worktag di saldo facoltativo nella regola di compensazione, quando il saldo per worktag o il saldo per worktag facoltativo è abilitato per il tenant.
Criteri di sicurezza: dominioSetup: Netting Rulesnell'area funzionale Common Financial Management. - (Facoltativo) Accedere all'attivitàPianificazione transazioni di compensazione.Selezionare un piano in base ai requisiti di ricorrenza della compensazione. Il sistema compila i campiData transazioneeData fattura corrispondente o Primadella transazione di compensazione in base all'opzione selezionata:
- Ricorrenza giornaliera
- Ricorrenza settimanale
- Periodicità mensile
Criteri di sicurezza: dominioProcess: Netting Transactionnelle aree funzionali Customer Accounts e Supplier Accounts. - Accedere all'attivitàCreazione layout di stampa estratto conto di compensazione.Criteri di sicurezza: dominioSetup: Netting Rulesnell'area funzionale Common Financial Management.
- Accedere all'attivitàStampa rendiconto di compensazionedal menu delle azioni correlate di una transazione di compensazione per stampare l'estratto conto di compensazione.
- È possibile stampare un solo rendicontofinaleper ogni transazione di compensazione. Il tipo di ciclo di stampa diventa definitivo dopo l'approvazione della transazione di compensazione.
Criteri di sicurezza:domini Process: Netting TransactioneProcess: Netting Transaction – Reportingnell'area funzionale Customer Accounts e Supplier Accounts. - (Facoltativo) Impostare l'evento di sblocco rimessa per i fornitoriPer allegare estratti conto di compensazione alle e-mail del fornitore, aggiungere il campo di reportRendiconti di compensazionealla sezioneAllegatidel processo aziendaleEvento di sblocco rimessa.