Concetto: Registrazioni contabili e transazioni di compensazione
Le transazioni di compensazione consentono di compensare l'importo a debito e l'importo a credito delle fatture fornitore e cliente e delle relative rettifiche. Il sistema genera registrazioni contabili per l'importo della transazione e crea storni per gli importi a debito e gli importi a credito.
Durante la creazione della transazione viene visualizzato un riepilogo simultaneo nell'intestazione:
Campo | Descrizione |
|---|---|
Netto a debito e Netto a credito
| Differenza tra gli importi Totale a debito e Totale a credito. |
Totale a debito
| Importo totale da compensare sulle fatture fornitore. |
Totale a credito
| Importo totale da compensare sulle fatture cliente. |
Importo transazione
| Importo della transazione di compensazione, visualizzato come totale in dare/avere nella registrazione a giornale. |
Quando una transazione di compensazione è in corso o in stato bozza:
- Il sistema registra la regola di compensazione e la regola di idoneità fattura applicabili al momento dell'inoltro o del salvataggio.
- Non è possibile selezionare le fatture in un ciclo di regolamento. È possibile regolare il saldo residuo delle fatture dopo aver approvato la transazione di compensazione.
Quando si inoltra una transazione di compensazione o la si salva per utilizzarla in un secondo momento, le fatture selezionate vengono bloccate per impedire che siano disponibili:
- Per un'altra transazione di compensazione
- Per un ciclo di regolamento
- Per l'annullamento o la modifica
Quando si approva una transazione di compensazione:
- La fattura fornitore o cliente o la rettifica della fattura vengono contrassegnate come pagate o parzialmente pagate a seconda dei casi.
- Il sistema genera registrazioni contabili per l'importo della transazione e crea storni per i conti a debito e per i mastri a credito, rispettivamente delle fatture fornitore e cliente.
- Se il tasso di cambio è diverso dal tasso di cambio della fattura (al momento della creazione), la differenza crea una registrazione a giornale di guadagno o perdita sul cambio.
- Il sistema compila e visualizza laData registrazionenel reportVisualizzazione registrazioni per transazione di compensazione.
- Nei tenant con worktag di saldo configurati, il sistema genera le voci contabili corrispondenti. È possibile specificare il worktag di saldo nella regola di compensazione. Il sistema crea le voci dovute e quelle esigibili per i worktag di saldo nella registrazione della transazione di compensazione.
- L'azione correlata Rettifica registrazioni contabili non viene visualizzata nei documenti fattura fornitore inclusi in una transazione di compensazione pagata completamente o parzialmente.
Quando si annulla una transazione di compensazione, il sistema:
- Ripristina lo stato del pagamento nei documenti delle fatture fornitore e cliente.
- Effettua le registrazioni di storno per le voci contabili nello stesso periodo CoGe, a condizione che il periodo sia aperto. Se il periodo CoGe è chiuso, il sistema effettua le registrazioni di storno per le voci contabili nel periodo aperto successivo.
- Il sistema compila e visualizzaAnnullamento data registrazionenel reportVisualizzazione transazione di compensazione.
- Rilascia le fatture fornitore o le fatture cliente e le rettifiche fattura selezionate. Sarà quindi possibile includere le fatture in un'altra transazione di compensazione o in un altro ciclo di regolamento.
Il sistema nasconde i fornitori quando sono configurati i segmenti di sicurezza. Tuttavia è possibile selezionare la regola di compensazione relativa al fornitore o cercare le fatture e creare una transazione di compensazione.
Compensazione multivaluta interaziendale
È possibile utilizzare un processo di compensazione interaziendale diretta per pagare le fatture in più valute tra aziende all'interno dell'organizzazione.
È possibile impostare regole di compensazione interaziendale dirette tra due o più aziende utilizzando l'attività
Gestione regole di compensazione
. Una regola definisce quali aziende possono compensare le fatture tra loro. È possibile avviare la compensazione tra coppie di aziende specifiche o per tutte le combinazioni di aziende in una regola combinata. Il sistema consente di selezionare una valuta di riferimento per confrontare le fatture.Per gestire le transazioni di compensazione multivaluta, è possibile creare gruppi di transazioni di compensazione interaziendali dirette. Il sistema calcola l'importo totale della fattura nella valuta di riferimento per determinare l'importo della transazione disponibile per la compensazione. Quando si inoltra un gruppo, il sistema crea una transazione di compensazione sia per l'azienda di avvio che per l'azienda di compensazione, utilizzando le fatture selezionate. Questo processo garantisce che non vi siano discrepanze tra ciò che viene pagato e ciò che rimane non pagato.
Il sistema genera transazioni automatiche separate per ogni azienda all'interno del gruppo. Sebbene non sia possibile modificare o annullare singole transazioni, è possibile aggiornare o annullare l'intero gruppo di transazioni. L'annullamento del gruppo comporta l'annullamento automatico di entrambe le transazioni.
È possibile elaborare esecuzioni di compensazione interaziendale diretta per le regole attive o per tutte le regole contemporaneamente. Un ciclo di compensazione crea più gruppi di transazioni contemporaneamente. Al termine dell'esecuzione, è possibile rivedere quali gruppi sono stati creati e quali no.