Creare transazioni di compensazione

Configurare il processo aziendale Evento transazione di compensazione
e i criteri di sicurezza nelle aree funzionali Supplier Accounts e Customer Accounts.

Creare regole di idoneità fattura per le transazioni di compensazione.

Configurare le regole di compensazione.

Configurare i seguenti criteri di sicurezza del dominio in una o entrambe le aree funzionali in base alle esigenze aziendali:

Criteri di sicurezza: dominio Process: Netting Transaction
nelle aree funzionali Supplier Accounts e Customer Accounts.

Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Netting Rules
nell'area funzionale Common Financial Management.

Non è possibile utilizzare questa funzionalità per compensare le transazioni interaziendali dirette, consultare invece Creare transazioni di compensazione interaziendale dirette durante il regolamento.

È possibile utilizzare le transazioni di compensazione per compensare l'importo da pagare e l'importo da ricevere nei seguenti documenti:

Fattura cliente

Rettifica fattura cliente

Fattura fornitore

Rettifica fattura fornitore

Le fatture e le rettifiche sono idonee alla compensazione in base alle regole di compensazione e alle regole di idoneità delle fatture configurate. Entrambe le regole si applicano a clienti e fornitori in un'azienda o in una gerarchia di aziende. Il sistema visualizza le fatture:

Con saldi negativi e positivi.

In base ai giorni configurati nel campo

N. giorni fatture aperte prima della compensazione

nella regola di idoneità delle fatture. Dal campo, viene compilato e bloccato il campo

Data fattura corrispondente o precedente

alla transazione.

Le fatture non vengono visualizzate:

Con un saldo pari a zero.

Dai fornitori contrassegnati per i report 1099 MISC.

Accedere all'attività

Creazione transazione di compensazione

Completare l'attività:

Opzione	Descrizione
costante	Il sistema compila questo campo da Azienda . È anche possibile visualizzare e compensare le fatture in una valuta diversa. È possibile elaborare le transazioni di compensazione quando la valuta della fattura è diversa dalla valuta del mastro. Per una transazione di compensazione valida, sia le fatture fornitore sia le fatture cliente selezionate devono essere nella stessa valuta.
Regola di compensazione	Selezionare la Regola di compensazione che si desidera applicare alla transazione.
Data transazione	Immettere una data di transazione corrispondente o successiva alla data della fattura.
Worktag di saldo	(Facoltativo) Per i tenant con worktag di saldo configurato: Selezionare Worktag di saldo nella regola di compensazione per calcolare le voci di saldo interworktag quando si compensano le fatture cliente e fornitore con worktag di saldo diversi. Selezionare Worktag saldo facoltativo nella regola di compensazione per calcolare le voci di saldo interworktag.
Schede Fatture fornitore e Fatture cliente	Dalle schede, selezionare le fatture o le rettifiche che si desidera compensare. La selezione di una fattura non garantisce la compensazione. È possibile compensare le fatture in base a: Importo totale fattura fornitore e importo fattura cliente disponibili. Le regole di idoneità delle fatture Per impostazione predefinita, il sistema compensa le fatture meno recenti in base alla data della fattura, ma è possibile compensare prima gli importi delle fatture più piccole in scadenza.

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Inoltra

Dopo l'approvazione di una transazione di compensazione, il sistema genera le registrazioni contabili che stornano i saldi della contabilità fornitori e dei crediti delle singole fatture fornitore e delle fatture cliente.

Regolare l'eventuale saldo dovuto rimasto nelle fatture dopo la compensazione.

Stampare un estratto conto di compensazione.

Inviare al fornitore un estratto conto di compensazione insieme alle informazioni sulla rimessa di pagamento.