Considerazioni sulla configurazione: Conti clienti

Di che cosa si tratta

Conti clienti è la soluzione di gestione, fatturazione e riscossione dei conti cliente di Workday.

Vantaggi per l'azienda

È possibile:

Assegnare collaboratori ai clienti e assegnare loro ruoli.

Creare relazioni interaziendali o di altro tipo con i clienti.

Creare profili e conti per i clienti.

Inviare fatture ai clienti e intrattenere rapporti commerciali con loro tramite Workday.

Gestire i contatti dei clienti e le informazioni di spedizione.

Se si utilizza la funzionalità unitamente a Fatturazione progetto e Contratti cliente, è possibile gestire la riscossione dei crediti, gestire i conti dei clienti e automatizzare la fatturazione.

Casi d'uso

È possibile combinare Conti cliente con le soluzioni Progetti fatturabili e Ricavi di Workday per:

Fatturare ai clienti i tempi e i costi del progetto.

Creare contratti cliente e utilizzarli per la fatturazione.

Gestire il regolamento delle fatture.

Riconoscere i ricavi.

Domande e considerazioni

Domande	Considerazioni
Si desidera assegnare ruoli cliente per i collaboratori su base individuale o per posizione?	È possibile assegnare ruoli cliente ai collaboratori in modo da sapere chi è responsabile di cosa. È possibile assegnare ruoli a singoli collaboratori o a posizioni specifiche, in modo che i collaboratori possano modificare le posizioni senza dover riassegnare i ruoli.
Come si desidera cercare i clienti in Workday?	È possibile assegnare i clienti a categorie e gruppi per semplificare le ricerche. Consultare Creare clienti.
Chi si desidera che possa accedere alle informazioni sui clienti?	È possibile creare gruppi di sicurezza segmentati per controllare l'accesso alle informazioni sui clienti. Consultare Procedura: Gestire l'accesso alle informazioni cliente.
È necessario monitorare le informazioni sui clienti che non si applicano a un campo predefinito di Workday nel profilo cliente?	È possibile creare campi personalizzati nei profili cliente.
Come comunicherete con i clienti in merito alla fatturazione?	È possibile identificare un contatto principale, nonché contatti separati per tipi di documento separati.
Come si desidera che il sistema numera le fatture?	È possibile configurare il sistema a livello di tenant per generare una sequenza di ID fattura univoca per tutte le aziende o, facoltativamente, configurare il sistema in modo che generi sequenze separate a livello di azienda. È anche possibile configurare il sistema per generare numeri di fattura senza interruzioni univoci. Consultare Considerazioni sulla configurazione: Numerazione in sequenza senza interruzioni.

Suggerimenti

Nessuno.

Requisiti

Considerare eventuali requisiti di integrazione in entrata e in uscita dal sistema.

Limitazioni

Quando una fattura cliente contiene più di 1000 righe, non è possibile utilizzare le attività

Modifica fattura cliente

o

Modifica fattura cliente

per aggiornarla. Utilizzare invece l'attività

Aggiorna righe fattura

.

Quando si accede all'attività

Stampa fatture cliente

, è possibile:

Visualizzare solo le 20.000 fatture cliente più recenti.

Selezionare fino a 10.000 fatture cliente da stampare contemporaneamente.

Configurazione del tenant

È possibile utilizzare l'attività

Modifica configurazione tenant - Dati finanziari

per applicare un'impostazione a livello di tenant per generare ID univoci per:

Vendite a pronti

Fatture cliente consolidate

Contratti cliente

Pagamenti cliente

Fatture cliente

Rettifiche e rifatturazioni delle fatture cliente

Rimborsi cliente

Transazioni di compensazione

Criteri di sicurezza

È possibile controllare ulteriormente la sicurezza all'interno di questi domini concedendo l'accesso ai vari sottodomini.

Il seguente elenco non è completo. Per un elenco completo dei domini e dei sottodomini dei report, accedere al report

Functional Area and Domain Descriptions

, quindi filtrare per area funzionale.

Il sistema fornisce i seguenti domini nell'area funzionale Customer Accounts:

Domini	Considerazioni
Manage: Customer Invoice	Gestire le fatture cliente e visualizzare i relativi report. Per creare fatture cliente, è necessario accedere al dominio Process: Customer Invoice .
Process: Cash Sale Payment	Elaborare i pagamenti delle vendite a pronti e visualizzare i relativi report.
Process: Customer Deposit	Elaborare i depositi dei pagamenti dei clienti e visualizzare i relativi report.
Process: Customer Invoice	Gestire le fatture cliente se si dispone di un ruolo basato sull'azienda o senza vincoli.
Process: Customer Invoice Payment	Elaborare i pagamenti delle fatture cliente e visualizzare i relativi report.
Process: Customer Invoice Payment/Settlement	Elaborare i pagamenti con addebito diretto cliente e visualizzare i report corrispondenti.
Process: Customer Overpayment	Elaborare i pagamenti in eccesso dei clienti.
Process: Customer Payment	Elaborare i pagamenti dei clienti e visualizzare i relativi report.
Process: Customer Payment Auto-Application	Gestire l'imputazione automatica dei pagamenti cliente.
Process: Customer Refund Escheatment	Eseguire l'incameramento dei rimborsi cliente e visualizzare i relativi report.
Process: Customer Refund/Payment	Elaborare i rimborsi e i pagamenti cliente e visualizzare i relativi report.
Process: Customer Refund Settlement	Eseguire il regolamento dei rimborsi cliente e visualizzare i relativi report.
Process: Cancellazione cliente	Elaborare le cancellazioni dei clienti.
Processo: Mandato per addebito diretto	Elaborare mandati per addebito diretto.
Process: Electronic Customer Invoice	Visualizzare le fatture cliente elettroniche e accedere alle attività correlate.
Process: Electronic Invoices	Generare fatture elettroniche.
Process: Opportunity	Elaborare le opportunità e visualizzare i relativi report.

Il sistema fornisce i seguenti domini nell'area funzionale Customers:

Domini	Considerazioni
Access Customer (Segmented)	Controllare quali utenti possono accedere a quali clienti.
Process: Customer Request	Elaborare le richieste dei clienti e visualizzare i relativi report.
Set Up: Customer	Impostare e gestire i clienti e visualizzare i relativi report.
Set Up: Customer Contacts	Impostare e gestire le informazioni di contatto del cliente e visualizzare i relativi report.
Set Up: Customer Maintenance	Impostare e gestire le informazioni sui clienti diverse dalle informazioni di contatto e visualizzare i relativi report.
Set Up: Customer Notes	Impostare le note del cliente.
Set Up: Customer Settlement	Impostare le informazioni di indirizzamento bancario del cliente e di regolamento delle carte di credito e visualizzare i report corrispondenti.
View: Customer	Visualizzare un cliente specifico.
View: Prospect	Visualizzare un candidato potenziale specifico.

È possibile creare gruppi di sicurezza segmentati per controllare chi può accedere alle informazioni sui clienti. È possibile limitare ulteriormente l'accesso per includere solo i collaboratori di un'azienda o di una gerarchia di aziende scelta. Consultare Procedura: Gestire l'accesso alle informazioni cliente.

Processi aziendali

Nell'area funzionale Customer Accounts:

Processi aziendali	Considerazioni
Evento cancellazione crediti inesigibili	Creare e approvare cancellazioni di crediti inesigibili.
Evento di vendita a pronti	Creare e approvare le vendite a pronti.
Evento interaziendale vendita a pronti	In qualità di azienda destinataria, elaborare e approvare le vendite a pronti interaziendali.
Evento e-mail fattura consolidata	Inviare le fatture cliente consolidate tramite e-mail.
Evento deposito cliente	Elaborare e approvare i depositi dei clienti.
Evento e-mail fattura cliente	Inviare le fatture cliente tramite e-mail.
Evento fattura cliente	Creare e approvare fatture cliente.
Evento interaziendale fattura cliente	Elaborare e approvare le fatture interaziendali in qualità di azienda destinataria.
Evento gestione fattura cliente	Imputare e approvare le rettifiche alle fatture cliente.
Evento di pagamento in eccesso cliente	Registrare i pagamenti in eccesso del cliente.
Evento di imputazione pagamento cliente	Registrare i pagamenti cliente.
Evento documento rimborso cliente	Se è stata abilitata la funzionalità Ottimizzazione rimborsi cliente : creare e approvare documenti di rimborso cliente. Sarà necessario regolare il rimborso in un secondo momento utilizzando il processo aziendale Evento ciclo di regolamento nell'area funzionale Banking and Settlement.
Evento rimborso cliente	Se non è stata abilitata la funzionalità Ottimizzazione rimborsi cliente : elaborare e approvare i rimborsi cliente.
Evento estratto conto cliente	Inviare un estratto conto cliente via e-mail.
Evento e-mail lettera di sollecito	Inviare lettere di sollecito via e-mail.
Evento interessi e spese di mora	Calcolare e approvare interessi e spese di mora per le fatture cliente.
Evento transazione di compensazione	Creare e approvare transazioni di compensazione.

Nell'area funzionale Customers:

Processi aziendali	Considerazioni
Evento di modifica informazioni bancarie cliente	Apportare e approvare modifiche alle informazioni bancarie del cliente.
Evento di modifica credito cliente	Apportare e approvare modifiche alle informazioni sul credito cliente.
Evento cliente	Creare e approvare fatture cliente.
Evento di modifica pagamento cliente	Apportare e approvare modifiche alle informazioni di pagamento cliente.
Richiesta cliente	Creare una richiesta per aggiungere un nuovo profilo cliente.
Evento modifica riepilogo cliente	Apportare e approvare modifiche alle informazioni di riepilogo del cliente.
Evento di modifica imposte cliente	Apportare e approvare modifiche alle informazioni fiscali dei clienti.

Report

È possibile utilizzare report e attività standard per creare il dashboard Conti clienti.

Integrazioni

Servizi Web	Considerazioni
Annullare le vendite a pronti	Annulla le vendite a pronti.
Cancel Customer Invoice	Annulla le fatture cliente.
Cancel Customer Invoice Adjustment	Annulla le rettifiche delle fatture cliente.
Annullamento cancellazione fattura cliente	Annulla le cancellazioni delle fatture cliente.
Recupero cancellazioni crediti inesigibili	Recupera tutte le cancellazioni di crediti inesigibili.
Ottieni vendite a pronti	Recupera tutte le vendite a pronti.
Get Customer Invoices	Recupera tutte le fatture cliente.
Get Customer Invoice Adjustments	Recupera tutte le rettifiche delle fatture cliente.
Get Customer Payments	Recupera tutti i pagamenti dei clienti.
Recupero tipi di codice attività entità	Recupera tutti i tipi di codice attività entità.
Recupero codici attività entità	Recupera tutti i codici attività entità.
Importare le fatture cliente	Aggiunge o aggiorna le fatture cliente. Ideale per fatture con molte righe.
Put Customer Payment	Aggiunge o aggiorna i pagamenti cliente.
Put Entity Activity Code	Aggiunge o aggiorna i codici attività entità.
Tipo di codice attività entità Put	Aggiunge o aggiorna i tipi di codice attività entità.
Inoltro cancellazioni crediti inesigibili	Aggiunge o aggiorna le cancellazioni di crediti inesigibili
Inoltra vendita a pronti	Aggiunge o aggiorna le vendite a pronti.
Submit Customer Invoice	Aggiunge o aggiorna le fatture cliente. Ideale per le fatture con meno righe.
Submit Customer Invoice Adjustment	Aggiunge o aggiorna le rettifiche delle fatture cliente.
Inoltro applicazione rettifica fattura cliente	Crea applicazioni di rettifica delle fatture cliente.

Connessioni e touchpoint

Account clienti interagisce con le seguenti altre aree del sistema:

Funzionalità	Considerazioni
Servizi bancari e regolamenti	Le fatture pagate con carta di addebito o carta di credito e i rimborsi vengono inviati a Servizi bancari e regolamenti.
Contratti cliente	Le transazioni di fatturazione approvate provengono da Contratti cliente.
Contabilità generale	Le informazioni delle fatture cliente, delle registrazioni dei pagamenti e del piano di riconoscimento dei ricavi confluiscono in Contabilità generale.
Fatturazione dei progetti	Tempi e costi del progetto approvati per il flusso di fatturazione dalla fatturazione del progetto.
Conti fornitori	Le transazioni di compensazione confluiscono nei Conti fornitori. Le fatture interaziendali dirette a fornitori e clienti provengono dai Conti fornitori.

Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.