Passa al contenuto principale
Documentazione
Documentazione
Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura: Elaborare le spese per interessi e penalità per ritardo

Procedura: Elaborare le spese per interessi e penalità per ritardo

  • Creare regole per gli interessi e le spese di mora.
  • Assegnare le regole come predefinite o configurare regole sostitutive per aziende e clienti in base alle esigenze aziendali.
  • Impostare le opzioni di calcolo delle spese finanziarie e specificare le opzioni di output dei documenti.
Per generare le spese finanziarie, è possibile pianificare il job o eseguirlo manualmente.
  1. Accedere all'attività
    Edit Customer Invoice Layout Rule
    .
    Per creare un documento relativo alle spese finanziarie quando si stampa la fattura, impostare:
    • Customer Invoice Layout Rule
       su
      Spese finanziarie
      .
    • Layout modulo aziendale
       su
      Fattura spese finanziarie cliente stampabile
      .
    Criteri di sicurezza:
    • Dominio
      Set Up: Customer Accounts
       nell'area funzionale Customer Accounts.
    • Dominio
      Set Up: Sponsor Accounts
      nell'area funzionale Grants Management.
  2. Specificare i criteri per elaborare le spese finanziarie ed eseguire i calcoli.
  3. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Pianificazione elaborazione interessi e penalità per ritardo
    .
    È possibile creare più pianificazioni per la stessa configurazione di elaborazione.
    Per eseguire il processo dopo il completamento di un'altra azione, selezionare la
    Frequenza
    Dipendenza
     e configurare dipendenza, stato di trigger e ritardo di trigger.
    Per pianificare l'avvio del processo a un orario specifico, in un determinato fuso orario, selezionare la
    Frequenza
    Occorrenza personalizzata
    .
    Quando si seleziona la casella di controllo
    Includi solo fatture idonee alla data di regolamento
    , il sistema include il periodo di tolleranza nel determinare l'idoneità delle fatture.
    Criteri di sicurezza: sottodominio
    Process: Customer Invoice - Collections
     nell'area funzionale Customer Accounts.
  • Inviare via e-mail i documenti delle spese finanziarie stampati.
  • Visualizzare i dettagli delle spese finanziarie per una data esecuzione di calcoli nel report
    Ricerca esecuzioni di calcoli interessi e spese di mora
    . È anche possibile visualizzare le regole utilizzate per elaborare le spese su un profilo cliente, un piano fatturazione e una determinata fattura cliente.