Impostare opzioni di calcolo per interessi e penalità per ritardo
- Configurare regole per gli interessi e le spese di mora.
- Definire il comportamento predefinito e impostare i valori sostitutivi per il calcolo degli interessi e delle penalità per ritardo.
- Criteri di sicurezza: dominioSet Up: Interest Rate and Late Fee Rulenell'area funzionale Common Financial Management.
Per definire quando e come il sistema calcola le spese finanziarie, configurare alcuni parametri aggiuntivi come valori predefiniti o aggiungere regole per aziende specifiche in sostituzione dei valori predefiniti.
È possibile anche specificare il tipo di documento relativo alle spese finanziarie che si desidera generare. Per visualizzare i calcoli delle spese finanziarie prima di elaborarli, specificare l'opzione per il solo reporting.
- Accedere all'attivitàGestione opzioni di calcolo interessi e spese di mora.
- La sezioneOpzioni di calcolocontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Utilizza importo accontoSelezionare la casella di controllo per utilizzare l'importo dell'acconto per pagare le spese finanziarie. L'importo viene applicato a partire dalla fattura meno recente.Quando si elaborano nuovamente le spese finanziarie nello stesso periodo, per un'azienda o un cliente, l'importo dell'acconto non viene utilizzato per i pagamenti successivi.È possibile configurarlo a livello di tenant o per aziende specifiche come valore sostitutivo.Includi mese parzialeSelezionare la casella di controllo per addebitare un mese intero di interessi per le fatture con un ritardo non ancora totale rispetto a un periodo di 30 giorni.Questa opzione è valida quando le regole delle spese finanziarie utilizzano l'opzione di calcolo mensile.N. minimo giorniImmettere un valore per aggiungere giorni di tolleranza al mese parziale. Il sistema calcola le spese finanziarie per il mese intero dopo il numero minimo di giorni specificato.Questo campo viene visualizzato solo se si seleziona la casella di controlloIncludi mese parziale.Esempio: i termini di pagamento sono al netto a 30 giorni e il periodo della fattura va dal 30 settembre al 30 ottobre. Si abilita quindi l'inclusione del mese parziale e si specifica un numero minimo di 10 giorni come tolleranza. Quando si esegue il processo:- Il 5 ottobre, il sistema non addebita interessi o penalità per ritardo per le fatture scadute.
- L'11 ottobre, il sistema addebita il mese intero di interessi o spese di mora a tutte le fatture cliente scadute da questa data in poi.
N. di giorni in un annoIl sistema imposta automaticamente il campo su 365. Immettere un altro valore che si desidera utilizzare per il calcolo delle spese finanziarie giornaliere. - La sezioneOpzioni di outputcontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Opzioni di output documentoSpecificare il tipo di documento fattura delle spese finanziarie che si desidera generare.- Creazione nuova rettifica fattura per spese finanziarie: il sistema crea un documento di rettifica fattura delle spese finanziarie per ogni fattura cliente scaduta.
- Creazione nuova fattura per spese finanziarie: il sistema crea una fattura delle spese finanziarie per cliente per tutte le fatture scadute. Ogni riga della fattura corrisponde a una fattura cliente scaduta.
- Creazione rettifica fattura separata per spese finanziarie: il sistema crea due documenti di rettifica fattura separati, uno per l'addebito degli interessi e uno per l'addebito delle spese di mora.
- Solo a fini di reporting: il sistema aggiorna solo i campi dei report e non genera alcuna registrazione contabile, consentendo di rivedere la configurazione prima dell'elaborazione delle spese finanziarie.
Motivo rettifica fatturaSelezionare un'opzione per far sì che il sistema aggiunga il motivo al documento di rettifica fattura delle spese finanziarie.Categoria ricaviSelezionare una categoria per la compilazione automatica di questo valore nella fattura delle spese finanziarie o nella riga di rettifica.Per registrare le spese finanziare su un altro conto CoGe, utilizzare questa categoria ricavi come condizione nella regola registrazione contabile relativa ai ricavi.Copia worktag intestazione dalla fattura originaleSe si seleziona questa casella di controllo, il sistema copia i worktag dalla fattura scaduta originale alla nuova fattura delle spese finanziarie.Copia worktag clienteSelezionare questa casella di controllo per copiare i worktag dal profilo del cliente alla rettifica della fattura delle spese finanziarie quando la fattura originale non include worktag.WorktagSelezionare i worktag per la fattura delle spese finanziarie. Il sistema utilizza questi valori solo quando l'intestazione della fattura o il profilo cliente non includono worktag.Quando il saldo per worktag è abilitato, assicurarsi di definire un worktag principale. Ciò previene gli errori di elaborazione quando non sono presenti worktag configurati nella fattura originale o nel profilo del cliente.Azienda di destinazioneSpecificare l'azienda per la quale si desidera generare le fatture delle spese finanziarie. - La sezioneValori sostitutivi aziendacontiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Per categoria clienteQuando si definisce una categoria, il sistema disabilita l'opzioneAziendaed è necessario specificare un'Azienda di destinazione.Categoria ricaviÈ possibile definire questa categoria come condizione nella regola registrazione contabile ricavi per registrare le spese finanziarie su un altro conto CoGe.
Quando si elaborano le spese finanziarie, il sistema le calcola in base alle opzioni specificate.
Eseguire l'attività
Elaborazione interessi e penalità per ritardo
per generare un report o creare un documento di spese finanziarie.