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Ultimo aggiornamento: 2024-05-31
Procedura: Configurare i pagamenti e i depositi cliente dagli estratti conto bancari

Procedura: Configurare i pagamenti e i depositi cliente dagli estratti conto bancari

Questa funzionalità consente di automatizzare il processo di registrazione dei pagamenti e dei depositi dei clienti dalle righe dell'estratto conto bancario e di riconciliare i depositi.
Dopo aver registrato un estratto conto bancario, è possibile configurare insiemi di regole per definire i criteri di mappatura della riga dell'estratto conto bancario al pagamento cliente. È quindi possibile collegare gli insiemi di regole a un conto bancario ed eseguire il job di pianificazione che verifica se la riga dell'estratto conto bancario corrisponde alle regole definite.
  2. Accedere all'attività
    Creazione conto bancario
     o
    Modifica conto bancario
    .
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Bank Entity
     nell'area funzionale Banking and Settlement.
    • Selezionare un insieme di regole di pagamento nell'elenco di valori Insieme
      di regole pagamento cliente
       nella sezione
      Configurazione riconciliazione
       . Assicurarsi che sia per il
      formato estratto conto bancario
       definito per il conto bancario.
    • Assicurarsi che l'
      utilizzo del conto principale
       abbia un tipo
      Pagamento cliente
       quando si utilizza un insieme di regole di pagamento.
    • Assicurarsi di avere
      un'azienda
       nell'elenco valori
      Organizzazione
       e non in
      Gerarchia aziende
       quando si utilizza un insieme di regole di pagamento.
    • L'approvazione del processo aziendale viene avviata solo durante la creazione di un nuovo conto bancario.
    • Per le transazioni in blocco, è possibile utilizzare i seguenti servizi Web:
      • Recupero conti bancari
      • Conto bancario Put
      • Inoltro conto bancario
  4. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Imputazione automatica pagamenti cliente
     .
    Criteri di sicurezza: dominio
    Process: Customer Payment Auto-Application
     nell'area funzionale Customer Accounts.
    Eseguire il job di imputazione automatica per imputare il pagamento cliente registrato per una fattura cliente non pagata. Questa funzionalità funzionerà solo se sono presenti informazioni su un cliente responsabile della rimessa con una corrispondenza esatta e il flag
    Pronto per imputazione automatica
     è abilitato. Consultare Procedura: Imputare automaticamente i pagamenti cliente