Procedura: Imputare automaticamente i pagamenti cliente
Il sistema consente di imputare automaticamente un volume elevato di pagamenti a più fatture. Sono disponibili due opzioni:
- Utilizzare le regole di imputazione dei pagamenti cliente predefinite di Workday.
- Definire regole e condizioni da utilizzare in un insieme di regole personalizzato.Per utilizzare le regole e le condizioni personalizzate, abilitare l'opzioneAvanzatenell'attivitàModifica configurazione imputazione pagamenti cliente.
Questa funzionalità include tre tipi di processi:
- Imputazione di pagamenti alle fatture.
- Cancellazione di fatture.
- Imputazione di rettifiche fattura.
È possibile eseguire il processo di imputazione pagamento automatica tramite queste due attività:
- Imputazione automatica pagamenti cliente: consente una singola esecuzione istantanea. Consente anche di pianificare un'esecuzione una tantum in futuro.
- Pianificazione imputazione automatica pagamenti cliente: consente di pianificare l'esecuzione del processo a intervalli regolari.
Per le transazioni per conto terzi:
- Sono utilizzate le regole di imputazione dei pagamenti associate all'azienda che riceve il pagamento.
- È possibile imputare i pagamenti di un'azienda alle fatture di un'altra azienda quando la valuta della fattura è diversa dalla valuta del pagamento o dalla valuta aziendale, anche con il saldo per worktag abilitato per l'azienda fattura.
Il sistema non supporta il processo di imputazione automatica per:
- Fatture con pagamenti in più valute
- Fatture negative.
- Pagamenti per conto terzi e cancellazioni che includono fatture con sconto a termine.
- Pagamenti in eccesso.
- Applicare automaticamente i pagamenti utilizzando l'insieme di regole predefinite di Workday.Consultare Imputare automaticamente i pagamenti cliente.
- Imputare automaticamente i pagamenti definendo insieme di regole personalizzato.
Quando le fatture corrispondono alle regole configurate dall'utente, il sistema esegue le seguenti operazioni automaticamente:
- Imputa pagamenti alle fatture cliente.
- Elabora rettifiche accredito per le fatture cliente.
- Crea una cancellazione per le fatture cliente.